- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年10月12日現在 | 第3期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,540,049 | 23,800,608 |
| 親投資信託受益証券 | 2,903,125,350 | 6,159,712,624 |
| 流動資産合計 | 2,921,665,399 | 6,183,513,232 |
| 資産合計 | 2,921,665,399 | 6,183,513,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,639,203 | 19,385,685 |
| 未払受託者報酬 | 238,205 | 569,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,548,533 | 3,414,529 |
| その他未払費用 | 23,720 | 48,079 |
| 流動負債合計 | 18,449,661 | 23,417,345 |
| 負債合計 | 18,449,661 | 23,417,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,831,466,975 | ※1 6,028,001,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,748,763 | 132,094,468 |
| (分配準備積立金) | 18,027,547 | 49,528,011 |
| 元本等合計 | 2,903,215,738 | 6,160,095,887 |
| 純資産合計 | 2,903,215,738 | 6,160,095,887 |
| 負債純資産合計 | 2,921,665,399 | 6,183,513,232 |
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