- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年10月12日現在 | 第4期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,800,608 | 24,339,401 |
| 親投資信託受益証券 | 6,159,712,624 | 11,139,995,207 |
| 流動資産合計 | 6,183,513,232 | 11,164,334,608 |
| 資産合計 | 6,183,513,232 | 11,164,334,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,385,685 | 15,874,713 |
| 未払受託者報酬 | 569,052 | 1,090,170 |
| 未払委託者報酬 | 3,414,529 | 6,541,238 |
| その他未払費用 | 48,079 | 88,222 |
| 流動負債合計 | 23,417,345 | 23,594,343 |
| 負債合計 | 23,417,345 | 23,594,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,028,001,419 | 10,514,941,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,094,468 | 625,798,645 |
| (分配準備積立金) | 49,528,011 | 182,566,107 |
| 元本等合計 | 6,160,095,887 | 11,140,740,265 |
| 純資産合計 | 6,160,095,887 | 11,140,740,265 |
| 負債純資産合計 | 6,183,513,232 | 11,164,334,608 |
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