- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年10月15日現在 | 第5期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,339,401 | 27,475,996 |
| 親投資信託受益証券 | 11,139,995,207 | 16,029,362,514 |
| 流動資産合計 | 11,164,334,608 | 16,056,838,510 |
| 資産合計 | 11,164,334,608 | 16,056,838,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,874,713 | 15,282,945 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,170 | 1,606,203 |
| 未払委託者報酬 | 6,541,238 | 9,637,391 |
| その他未払費用 | 88,222 | 123,465 |
| 流動負債合計 | 23,594,343 | 26,650,004 |
| 負債合計 | 23,594,343 | 26,650,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,514,941,620 | 15,398,992,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 625,798,645 | 631,195,570 |
| (分配準備積立金) | 182,566,107 | 232,216,543 |
| 元本等合計 | 11,140,740,265 | 16,030,188,506 |
| 純資産合計 | 11,140,740,265 | 16,030,188,506 |
| 負債純資産合計 | 11,164,334,608 | 16,056,838,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
