- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年10月15日現在 | 第10期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,318,791 | 66,104,157 |
| 親投資信託受益証券 | 24,657,237,581 | 25,251,568,137 |
| 未収入金 | - | 4,382,000 |
| 流動資産合計 | 24,699,556,372 | 25,322,054,294 |
| 資産合計 | 24,699,556,372 | 25,322,054,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,464,910 | 50,169,110 |
| 未払受託者報酬 | 2,675,577 | 2,738,729 |
| 未払委託者報酬 | 16,053,686 | 16,432,606 |
| その他未払費用 | 186,556 | 187,350 |
| 流動負債合計 | 41,380,729 | 69,527,795 |
| 負債合計 | 41,380,729 | 69,527,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,626,103,688 | 27,620,676,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △967,928,045 | △2,368,150,410 |
| (分配準備積立金) | 440,698,735 | 531,433,085 |
| 元本等合計 | 24,658,175,643 | 25,252,526,499 |
| 純資産合計 | 24,658,175,643 | 25,252,526,499 |
| 負債純資産合計 | 24,699,556,372 | 25,322,054,294 |
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