- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年10月12日現在 | 第9期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,230,212 | 42,318,791 |
| 親投資信託受益証券 | 23,378,307,259 | 24,657,237,581 |
| 未収入金 | 24,638,000 | - |
| 流動資産合計 | 23,456,175,471 | 24,699,556,372 |
| 資産合計 | 23,456,175,471 | 24,699,556,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,617,614 | 22,464,910 |
| 未払受託者報酬 | 2,569,393 | 2,675,577 |
| 未払委託者報酬 | 15,416,520 | 16,053,686 |
| その他未払費用 | 181,376 | 186,556 |
| 流動負債合計 | 76,784,903 | 41,380,729 |
| 負債合計 | 76,784,903 | 41,380,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,908,897,959 | 25,626,103,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △529,507,391 | △967,928,045 |
| (分配準備積立金) | 378,033,519 | 440,698,735 |
| 元本等合計 | 23,379,390,568 | 24,658,175,643 |
| 純資産合計 | 23,379,390,568 | 24,658,175,643 |
| 負債純資産合計 | 23,456,175,471 | 24,699,556,372 |
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