- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年10月12日現在 | 第6期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,475,996 | 42,065,674 |
| 親投資信託受益証券 | 16,029,362,514 | 19,690,812,599 |
| 流動資産合計 | 16,056,838,510 | 19,732,878,273 |
| 資産合計 | 16,056,838,510 | 19,732,878,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,282,945 | 26,719,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,606,203 | 2,063,111 |
| 未払委託者報酬 | 9,637,391 | 12,378,912 |
| その他未払費用 | 123,465 | 156,716 |
| 流動負債合計 | 26,650,004 | 41,317,932 |
| 負債合計 | 26,650,004 | 41,317,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,398,992,936 | 18,967,404,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,195,570 | 724,155,786 |
| (分配準備積立金) | 232,216,543 | 282,329,585 |
| 元本等合計 | 16,030,188,506 | 19,691,560,341 |
| 純資産合計 | 16,030,188,506 | 19,691,560,341 |
| 負債純資産合計 | 16,056,838,510 | 19,732,878,273 |
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