純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
【閲覧】

個別

2020年9月29日
20億9392万
2021年9月10日 +106.56%
43億2525万

個別

2020年9月29日
9億9254万
2021年9月10日 +112.34%
21億753万

個別

2020年9月29日
15億5116万
2021年9月10日 +91.1%
29億6423万

個別

2020年9月29日
5億5025万
2021年9月10日 +135.51%
12億9587万

個別

2020年9月29日
8億5089万
2021年9月10日 +107.67%
17億6707万

個別

2020年9月29日
2億2868万
2021年9月10日 +178.13%
6億3603万

個別

2020年9月29日
2億3075万
2021年9月10日 +206.58%
7億744万

個別

2021年9月10日
1億1112万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
2021/12/09 9:09
#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2021年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類本 数純資産総額
(本)(百万円)
追加型株式投資信託88018,099,410
追加型公社債投資信託161,434,834
単位型株式投資信託83363,686
単位型公社債投資信託47185,741
合 計1,02620,083,672
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
2021/12/09 9:09
#3 信託報酬等（連結）
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
2021/12/09 9:09
#4 投資リスク（連結）
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
2021/12/09 9:09
#5 投資制限（連結）
株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
2021/12/09 9:09
#6 投資対象（連結）
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
2021/12/09 9:09
#7 投資有価証券の主要銘柄-001
比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド3,191,758,9061.34964,307,600,7271.34694,298,980,07066.19日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド383,470,3842.3781911,935,5122.3344895,173,26413.78日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド511,447,6611.0181520,756,0031.0182520,756,0088.02日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド91,855,1784.2587391,183,6474.2363389,126,0905.99日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド141,998,5042.2987326,419,4002.2929325,588,3695.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/12/09 9:09
#8 投資有価証券の主要銘柄-002
比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド1,342,576,2751.34941,811,695,5231.34691,808,315,98449.37日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド465,660,9262.38081,108,682,9342.33441,087,038,86529.68日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド128,939,1574.2753551,260,5164.2363546,224,95014.91日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド80,413,6322.3008185,022,6672.2929184,380,4165.03e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/12/09 9:09
#9 投資有価証券の主要銘柄-003
比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド353,191,2262.3823841,416,7362.3344824,489,59739.67日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド529,937,3261.3494715,111,6091.3469713,772,58434.34日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド97,757,9164.2815418,557,0444.2363414,131,85919.93日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド45,771,8902.3016105,350,6452.2929104,950,3665.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.99合計98.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/12/09 9:09
#10 投資有価証券の主要銘柄-004
比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド1,453,129,9041.34951,961,059,7681.34691,957,220,66761.33日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド296,859,4952.3767705,560,9532.3344692,988,80521.71日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド82,369,1654.2542350,418,1004.2363348,940,49310.93日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド69,924,8302.2980160,689,7592.2929160,330,6425.02e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/12/09 9:09
#11 投資有価証券の主要銘柄-005
比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド503,386,2931.3494679,278,1491.3469678,010,99840.36日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド256,655,8152.3798610,793,8092.3344599,137,33435.67日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド71,037,8064.2699303,329,9174.2363300,937,45717.92日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド36,953,2902.300285,000,0972.292984,730,1985.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.99合計98.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/12/09 9:09
#12 投資有価証券の主要銘柄-006
比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド143,317,8192.3817341,349,9452.3344334,561,11642.68日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド176,500,2971.3493238,168,4721.3469237,728,25030.32日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド38,745,2774.2780165,755,0734.2363164,136,61620.94日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド17,275,6692.300839,749,5322.292939,611,3815.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.99合計98.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/12/09 9:09
#13 投資有価証券の主要銘柄-007
比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド145,715,3302.3843347,431,8352.3344340,157,86644.69日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド148,604,9551.3492200,508,7901.3469200,156,01326.30日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド41,226,2434.2923176,958,0324.2363174,646,73322.95日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド16,773,5082.302838,627,4502.292938,459,9765.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.99合計98.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/12/09 9:09
#14 投資有価証券の主要銘柄-008
比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド25,974,4412.382061,871,7312.334460,634,73544.66日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド26,504,6971.349535,768,4981.346935,699,17626.29日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド7,368,8554.281131,546,8064.236331,216,68022.99日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド2,991,4032.30166,885,2562.29296,858,9875.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.99合計98.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2021/12/09 9:09
#15 投資状況-001
(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―64,969,0851.00
純資産総額6,494,592,886100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,429,623,80199.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―64,969,0851.00純資産総額6,494,592,886100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/12/09 9:09
#16 投資状況-002
(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―36,788,5761.00
純資産総額3,662,748,791100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,625,960,21599.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―36,788,5761.00純資産総額3,662,748,791100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/12/09 9:09
#17 投資状況-003
(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―20,931,4321.01
純資産総額2,078,275,838100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,057,344,40698.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―20,931,4321.01純資産総額2,078,275,838100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/12/09 9:09
#18 投資状況-004
(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―31,994,1721.00
純資産総額3,191,474,779100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,159,480,60799.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―31,994,1721.00純資産総額3,191,474,779100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/12/09 9:09
#19 投資状況-005
(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―16,897,7481.01
純資産総額1,679,713,735100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,662,815,98798.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―16,897,7481.01純資産総額1,679,713,735100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/12/09 9:09
#20 投資状況-006
(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―7,900,8731.01
純資産総額783,938,236100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本776,037,36398.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,900,8731.01純資産総額783,938,236100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/12/09 9:09
#21 投資状況-007
(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―7,674,8551.01
純資産総額761,095,443100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本753,420,58898.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,674,8551.01純資産総額761,095,443100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/12/09 9:09
#22 投資状況-008
(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―1,369,0041.01
純資産総額135,778,582100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本134,409,57898.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,369,0041.01純資産総額135,778,582100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2021/12/09 9:09
#23 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当期首残高1,126,7331,126,73381,269,762
当期変動額
剰余金の配当△9,675,175
当期純利益9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△1,124,917△1,124,917△1,124,917
当期変動額合計△1,124,917△1,124,917△1,346,907
当期末残高1,8151,81579,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
2021/12/09 9:09
#24 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
2021/12/09 9:09
#25 注記表（連結）
第5期[令和 2年 9月10日現在]第6期[令和 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額1.0965円1.1706円
(1万口当たり純資産額)(10,965円)(11,706円)
2021/12/09 9:09
#26 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
e border="0">下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)
純資産総額基準価額(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額基準価額
2021/12/09 9:09
#27 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額6,495,998,996
Ⅱ 負債総額1,406,110
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,494,592,886
Ⅳ 発行済口数5,579,539,622口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1640
(10,000口当たり)(11,640)
e border="0">Ⅰ 資産総額6,495,998,996Ⅱ 負債総額1,406,110Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,494,592,886Ⅳ 発行済口数5,579,539,622口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1640(10,000口当たり)(11,640)
2021/12/09 9:09
#28 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額3,667,829,046
Ⅱ 負債総額5,080,255
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,662,748,791
Ⅳ 発行済口数2,818,926,856口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2993
(10,000口当たり)(12,993)
e border="0">Ⅰ 資産総額3,667,829,046Ⅱ 負債総額5,080,255Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,662,748,791Ⅳ 発行済口数2,818,926,856口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2993(10,000口当たり)(12,993)
2021/12/09 9:09
#29 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額2,080,549,661
Ⅱ 負債総額2,273,823
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,078,275,838
Ⅳ 発行済口数1,518,412,473口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3687
(10,000口当たり)(13,687)
e border="0">Ⅰ 資産総額2,080,549,661Ⅱ 負債総額2,273,823Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,078,275,838Ⅳ 発行済口数1,518,412,473口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3687(10,000口当たり)(13,687)
2021/12/09 9:09
#30 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額3,193,995,293
Ⅱ 負債総額2,520,514
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,191,474,779
Ⅳ 発行済口数2,828,173,012口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1285
(10,000口当たり)(11,285)
e border="0">Ⅰ 資産総額3,193,995,293Ⅱ 負債総額2,520,514Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,191,474,779Ⅳ 発行済口数2,828,173,012口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1285(10,000口当たり)(11,285)
2021/12/09 9:09
#31 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額1,680,220,339
Ⅱ 負債総額506,604
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,679,713,735
Ⅳ 発行済口数1,409,518,060口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1917
(10,000口当たり)(11,917)
e border="0">Ⅰ 資産総額1,680,220,339Ⅱ 負債総額506,604Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,679,713,735Ⅳ 発行済口数1,409,518,060口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1917(10,000口当たり)(11,917)
2021/12/09 9:09
#32 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額784,539,778
Ⅱ 負債総額601,542
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)783,938,236
Ⅳ 発行済口数638,775,085口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2273
(10,000口当たり)(12,273)
e border="0">Ⅰ 資産総額784,539,778Ⅱ 負債総額601,542Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)783,938,236Ⅳ 発行済口数638,775,085口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2273(10,000口当たり)(12,273)
2021/12/09 9:09
#33 純資産額計算書-007
【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額761,403,551
Ⅱ 負債総額308,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)761,095,443
Ⅳ 発行済口数583,204,925口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3050
(10,000口当たり)(13,050)
e border="0">Ⅰ 資産総額761,403,551Ⅱ 負債総額308,108Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)761,095,443Ⅳ 発行済口数583,204,925口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3050(10,000口当たり)(13,050)
2021/12/09 9:09
#34 純資産額計算書-008
【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額138,251,489
Ⅱ 負債総額2,472,907
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,778,582
Ⅳ 発行済口数113,835,495口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1928
(10,000口当たり)(11,928)
e border="0">Ⅰ 資産総額138,251,489Ⅱ 負債総額2,472,907Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,778,582Ⅳ 発行済口数113,835,495口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1928(10,000口当たり)(11,928)
2021/12/09 9:09
#35 資産の評価（連結）
準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2021/12/09 9:09
#36 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額849,603,749,562
Ⅱ 負債総額51,363,182,692
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)798,240,566,870
Ⅳ 発行済口数341,948,178,965口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3344
(10,000口当たり)(23,344)
e border="0">Ⅰ 資産総額849,603,749,562Ⅱ 負債総額51,363,182,692Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)798,240,566,870Ⅳ 発行済口数341,948,178,965口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3344(10,000口当たり)(23,344)
2021/12/09 9:09
#37 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額1,133,845,732,741
Ⅱ 負債総額2,276,446,070
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,131,569,286,671
Ⅳ 発行済口数267,110,664,793口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2363
(10,000口当たり)(42,363)
e border="0">Ⅰ 資産総額1,133,845,732,741Ⅱ 負債総額2,276,446,070Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,131,569,286,671Ⅳ 発行済口数267,110,664,793口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2363(10,000口当たり)(42,363)
2021/12/09 9:09
#38 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額333,477,404,996
Ⅱ 負債総額2,054,424,532
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)331,422,980,464
Ⅳ 発行済口数246,068,915,549口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3469
(10,000口当たり)(13,469)
e border="0">Ⅰ 資産総額333,477,404,996Ⅱ 負債総額2,054,424,532Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)331,422,980,464Ⅳ 発行済口数246,068,915,549口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3469(10,000口当たり)(13,469)
2021/12/09 9:09
#39 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額223,070,065,967
Ⅱ 負債総額529,804,908
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)222,540,261,059
Ⅳ 発行済口数97,054,221,043口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2929
(10,000口当たり)(22,929)
e border="0">Ⅰ 資産総額223,070,065,967Ⅱ 負債総額529,804,908Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)222,540,261,059Ⅳ 発行済口数97,054,221,043口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2929(10,000口当たり)(22,929)
2021/12/09 9:09
#40 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額1,612,671,020
Ⅱ 負債総額51,936
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,612,619,084
Ⅳ 発行済口数1,583,810,480口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182
(10,000口当たり)(10,182)
e border="0">Ⅰ 資産総額1,612,671,020Ⅱ 負債総額51,936Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,612,619,084Ⅳ 発行済口数1,583,810,480口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182(10,000口当たり)(10,182)
2021/12/09 9:09
#41 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[令和 3年 9月10日現在]
負債合計139,677,938,354
純資産の部
元本等
注記表
2021/12/09 9:09
#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
[令和 3年 9月10日現在]
負債合計1,270,285,971
純資産の部
元本等
注記表
2021/12/09 9:09
#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
[令和 3年 9月10日現在]
負債合計629,969,077
純資産の部
元本等
注記表
2021/12/09 9:09
#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
[令和 3年 9月10日現在]
負債合計969,799,175
純資産の部
元本等
注記表
2021/12/09 9:09
#45 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
[令和 3年 9月10日現在]
負債合計97
純資産の部
元本等
注記表
2021/12/09 9:09
#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―21,257,386,2002.66
純資産総額798,240,566,870100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本776,983,180,67097.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,257,386,2002.66純資産総額798,240,566,870100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2021/12/09 9:09
#47 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―37,148,937,8213.28
純資産総額1,131,569,286,671100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ781,188,377,16969.04イギリス47,115,251,2304.16カナダ37,649,841,9853.33フランス34,882,629,3023.08スイス32,402,545,6752.86ドイツ30,785,195,1582.72オーストラリア21,456,970,0641.90オランダ21,045,229,4421.86スウェーデン12,436,654,3101.10香港9,236,351,1400.82デンマーク8,948,253,4670.79スペイン8,296,780,4370.73イタリア6,237,138,9240.55フィンランド3,457,726,8050.31シンガポール3,047,323,4470.27ベルギー2,789,959,4570.25アイルランド2,435,102,7430.22ノルウェー2,199,716,7100.19イスラエル1,280,587,1540.11ルクセンブルグ1,048,498,1730.09ニュージーランド778,731,8710.07オーストリア747,066,5830.07ポルトガル514,614,8430.05小計1,069,980,546,08994.56投資証券アメリカ20,906,564,3761.85オーストラリア1,466,137,5720.13イギリス634,778,0400.06シンガポール433,681,0210.04香港341,633,2090.03フランス326,892,0560.03オランダ193,654,8300.02カナダ136,461,6570.01小計24,439,802,7612.16コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―37,148,937,8213.28純資産総額1,131,569,286,671100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2021/12/09 9:09
#48 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―2,094,052,7630.63
純資産総額331,422,980,464100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本276,804,685,48083.52地方債証券日本18,216,527,8615.50特殊債券日本18,587,696,3605.61社債券日本15,720,018,0004.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,094,052,7630.63純資産総額331,422,980,464100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2021/12/09 9:09
#49 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―5,689,205,6572.56
純資産総額222,540,261,059100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ102,161,128,36645.91イタリア21,009,929,0849.44フランス20,904,612,8219.39ドイツ14,784,923,4426.64スペイン14,305,875,1486.43イギリス13,267,021,6495.96ベルギー4,872,980,4142.19カナダ4,200,077,1681.89オーストラリア3,927,170,5051.76オランダ3,722,593,7441.67オーストリア2,974,304,6781.34アイルランド1,641,135,3120.74メキシコ1,500,101,2030.67ポーランド1,205,040,8100.54フィンランド1,194,311,5220.54デンマーク1,072,956,4820.48マレーシア1,054,717,4250.47イスラエル976,391,5380.44シンガポール946,338,1860.43スウェーデン611,259,2530.27ノルウェー518,186,6520.23小計216,851,055,40297.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,689,205,6572.56純資産総額222,540,261,059100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
2021/12/09 9:09
#50 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―1,612,619,084100.00
純資産総額1,612,619,084100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,612,619,084100.00純資産総額1,612,619,084100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
2021/12/09 9:09

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