有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	7,044,729,158	0.9727	6,852,468,496	0.9527	6,711,513,468	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdh-JPY)	8,990,403.28	843.34	7,581,990,470	778	6,994,533,751	99.93
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0546	4,884,469	1.0537	4,880,301	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.93
合計	99.99

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

平成30年12月28日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	- -	韓国 株式 情報技術	754,503	38,250.00 韓国ウォン	2,859,694,518	1.59
2	AMERICA MOVIL SAB DE CV L ADR	- -	メキシコ 株式 コミュニケーション・サービス	1,707,400	14.10 米ドル	2,672,131,368	1.49
3	BONOS MEXICAN MXN	10.0 2024/12/5	メキシコ 債券 国債証券	418,850,000	105.902 メキシコ・ペソ	2,502,019,318	1.39
4	PAKISTAN REP SUKUK REG S	6.75 2019/12/3	パキスタン 債券 国債証券	22,320,000	99.3968 米ドル	2,462,464,673	1.37
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	- -	台湾 株式 情報技術	2,621,179	223.00 台湾ドル	2,107,285,994	1.17
6	DP WORLD LIMITED	- -	アラブ首長国連邦 株式 資本財・サービス	1,071,343	17.17 米ドル	2,041,748,509	1.14
7	ARGENTINA REP OF	7.5 2026/4/22	アルゼンチン 債券 国債証券	23,040,000	79.6135 米ドル	2,035,975,780	1.13
8	ARGENTINA T-BILL LETES ARS	- 2019/5/31	アルゼンチン 債券 国債証券	622,893,344	109.602 アルゼンチン・ペソ	1,977,703,069	1.10
9	KENYA GOVT REG S	5.875 2019/6/24	ケニア 債券 国債証券	17,555,000	100.32 米ドル	1,954,752,480	1.09
10	BARRICK GOLD CORP (USD)	- -	カナダ 株式 素材	1,271,200	13.71 米ドル	1,934,437,731	1.08
11	ALROSA PJSC (USD)	- -	ロシア 株式 素材	11,725,492	1.410884 米ドル	1,836,224,537	1.02
12	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	- -	香港 株式 一般消費財・サービス	2,664,000	47.85 香港ドル	1,807,206,325	1.01
13	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	- -	インドネシア 株式 金融	8,873,300	25,975.00 インドネシア・ルピー	1,756,441,330	0.98
14	AIA GROUP LTD	- -	香港 株式 金融	1,939,800	63.70 香港ドル	1,751,813,878	0.97
15	SANDS CHINA LTD	- -	香港 株式 一般消費財・サービス	3,707,600	33.20 香港ドル	1,745,108,896	0.97
16	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR UNSEC	3.36713 2020/6/8	中国 債券 国債証券	15,620,000	100.0495 米ドル	1,734,600,102	0.97
17	TATA STEEL LTD	0 -	インド 株式 素材	2,161,717	506.50 インド・ルピー	1,727,590,281	0.96
18	ICICI BANK LTD	- -	インド 株式 金融	3,019,011	355.65 インド・ルピー	1,694,142,638	0.94
19	BRAZIL NTNB BRL I/L	6.0 2028/8/15	ブラジル 債券 国債証券	17,000,000	347.32867 ブラジル・レアル	1,691,106,007	0.94
20	CARLSBERG A/S B	- -	デンマーク 株式 生活必需品	144,082	685.40 デンマーク・クローネ	1,679,256,418	0.93
21	WH GROUP LTD	- -	香港 株式 生活必需品	19,684,199	5.91 香港ドル	1,649,289,154	0.92
22	SRI LANKA REP OF REG S	6.0 2019/1/14	スリランカ 債券 国債証券	14,835,000	99.90 米ドル	1,644,964,214	0.92
23	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	- -	英国 株式 生活必需品	472,900	24.625 英ポンド	1,635,340,309	0.91
24	CCR SA ON	- -	ブラジル 株式 資本財・サービス	5,019,729	11.32 ブラジル・レアル	1,627,451,203	0.91
25	HYUNDAI MOTOR CO	- -	韓国 株式 一般消費財・サービス	135,846	118,500.00 韓国ウォン	1,595,116,612	0.89
26	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S	6.75 2023/10/31	チュニジア 債券 国債証券	12,910,000	96.0523 ユーロ	1,574,506,470	0.88
27	YANDEX NV A	- -	ロシア 株式 コミュニケーション・サービス	508,500	27.56 米ドル	1,555,512,789	0.87
28	NASPERS LIMITED N	- -	南アフリカ 株式 コミュニケーション・サービス	69,807	2,866.70 南アフリカ・ランド	1,533,967,204	0.85
29	BONOS MEXICAN MXN	8.0 2023/12/7	メキシコ 債券 国債証券	278,500,000	97.288 メキシコ・ペソ	1,528,313,508	0.85
30	AES CORP (THE)	- -	米国 株式 公益事業	963,000	14.29 米ドル	1,527,432,164	0.85
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成30年7月23日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.387	100,387,000	4.87
日本	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018)	0.65	2023/5/30	社債券	100,000	100.05	100,050,000	4.85
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	0.568	2023/1/11	社債券	100,000	98.773	98,773,000	4.79
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.074	100,074,000	4.85
日本	第237回四国電力社債(一般担保付)	2.05	2018/11/22	社債券	100,000	100.661	100,661,000	4.88
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	101.993	101,993,000	4.95
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.827	99,827,000	4.84
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.115	100,115,000	4.86
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.203	100,203,000	4.86
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	99.988	99,988,000	4.85
日本	第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.08	2019/9/9	社債券	100,000	99.976	99,976,000	4.85
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	103.455	103,455,000	5.02
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	103.184	103,184,000	5.00
日本	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.234	2019/7/22	社債券	100,000	100.183	100,183,000	4.86
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	103.469	103,469,000	5.02
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.913	99,913,000	4.85
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	99.902	99,902,000	4.85
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	99.914	99,914,000	4.85
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.213	100,213,000	4.86
日本	第15回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.03	2021/7/2	社債券	100,000	99.918	99,918,000	4.85
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。