有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界配当成長ファンドF

a.上位30銘柄

平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界配当成長マザーファンド	714,519,335	0.9477	677,205,239	1.0032	716,805,796	89.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.03
合計	89.03

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

a.上位30銘柄

平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)	411,188.08	1,636.82	673,041,675	1,733	712,588,942	99.41
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,988,403	1.0503	4,189,019	1.0517	4,194,603	0.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.58
投資証券	99.41
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)
上位30銘柄

平成28年12月30日現在
順位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	CHEVRON CORP	米国 エネルギー	14,950	118.24 USD	206,298,028	4.17
2	CME GROUP INC CL A	米国 金融	14,225	115.65 USD	191,993,876	3.88
3	LINK REIT	香港 不動産	204,500	49.80 HKD	153,237,409	3.10
4	VERIZON COMMUNICATIONS INC	米国 電気通信サービス	24,300	53.76 USD	152,459,678	3.08
5	LAS VEGAS SANDS CORP	米国 一般消費財・サービス	23,350	54.00 USD	147,153,334	2.97
6	VODAFONE GROUP PLC	英国 電気通信サービス	513,600	2.005 GBP	147,027,077	2.97
7	ENBRIDGE INC	カナダ エネルギー	26,710	57.17 CAD	131,648,384	2.66
8	UNILEVER PLC	英国 生活必需品	26,750	32.86 GBP	125,501,604	2.54
9	DIAGEO PLC	英国 生活必需品	41,600	20.985 GBP	124,640,803	2.52
10	SES SA FDR CL A	フランス 一般消費財・サービス	45,129	21.205 EUR	116,791,521	2.36
11	GREENE KING PLC	英国 一般消費財・サービス	117,900	6.935 GBP	116,739,601	2.36
12	ASTRAZENECA PLC ADR	英国 ヘルスケア	35,250	27.40 USD	112,719,524	2.28
13	SINGAPORE TELECOM LTD	シンガポール 電気通信サービス	364,600	3.65 SGD	107,023,144	2.16
14	ROYAL DUTCH SHELL PLC B ADR	英国 エネルギー	15,100	58.18 USD	102,527,443	2.07
15	NATIONAL GRID PLC	英国 公益事業	70,200	9.445 GBP	94,666,650	1.91
16	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	米国 エネルギー	10,800	71.79 USD	90,485,121	1.83
17	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾 情報技術	25,900	28.85 USD	87,203,727	1.76
18	AMERICAN TOWER CORP CV PFD SER B DEP SHS (REP 1/10 5.5% SER B) 02-15-18	米国 不動産	7,100	103.99 USD	86,166,686	1.74
19	SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	オーストラリア 資本財・サービス	171,060	5.99 AUD	86,082,081	1.74
20	ROCHE HOLDING AG	スイス ヘルスケア	3,100	234.10 CHF	82,634,728	1.67
21	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	米国 生活必需品	7,350	91.25 USD	78,272,585	1.58
22	ASAHI KASEI CORP	日本 素材	76,000	1,021.50 JPY	77,634,000	1.57
23	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 生活必需品	11,750	45.895 GBP	76,994,760	1.56
24	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	10,100	62.84 USD	74,070,796	1.50
25	XILINX INC	米国 情報技術	10,100	60.70 USD	71,548,334	1.45
26	TATE & LYLE PLC	英国 生活必需品	67,500	7.055 GBP	67,992,142	1.37
27	NESTLE SA	スイス 生活必需品	8,056	73.30 CHF	67,239,261	1.36
28	TAG IMMOBILIEN AG	ドイツ 不動産	39,347	12.365 EUR	59,377,659	1.20
29	SSE PLC	英国 公益事業	26,800	15.507658 GBP	59,338,824	1.20
30	VTECH HOLDINGS LTD	香港 情報技術	36,900	103.80 HKD	57,632,289	1.17
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成28年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.795	100,795,000	4.05
日本	第187号利附商工債券(3年)	0.16	2018/8/27	特殊債券	100,000	100.325	100,325,000	4.04
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.31	100,310,000	4.03
日本	第12回株式會社ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.214	100,214,000	4.03
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	100,000	100.038	100,038,000	4.02
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	100.846	100,846,000	4.06
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.722	100,722,000	4.05
日本	第17回ルノー円貨社債(2015)	0.75	2018/11/26	社債券	100,000	100.698	100,698,000	4.05
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.246	100,246,000	4.03
日本	第416回九州電力	0.661	2016/12/22	社債券	100,000	100.245	100,245,000	4.03
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	104.181	104,181,000	4.19
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	100.268	100,268,000	4.03
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.15	2018/6/20	社債券	100,000	100.362	100,362,000	4.04
日本	第3回楽天(社債間限定同順位特約付)	0.07	2019/6/25	社債券	100,000	100.114	100,114,000	4.03
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	106.466	106,466,000	4.28
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	106.892	106,892,000	4.30
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	106.495	106,495,000	4.28
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	2019/9/27	社債券	100,000	106.351	106,351,000	4.28
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.941	99,941,000	4.02
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.768	100,768,000	4.05
日本	第138回オリックス(社債間限定同順位特約付)	1.69	2017/8/25	社債券	100,000	101.865	101,865,000	4.10
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	101.098	101,098,000	4.07
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	100.384	100,384,000	4.04
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成28年7月22日)現在の情報です。