有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界配当成長ファンドF

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界配当成長マザーファンド	5,940,297,973	1.2214	7,255,928,491	1.2903	7,664,766,474	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)	3,441,400.331	2,107.21	7,251,754,563	2,226	7,660,557,136	99.94
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,988,403	1.0545	4,205,770	1.0542	4,204,574	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.94
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
上位30銘柄

2019年12月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DIAGEO PLC	英国 生活必需品	107,905	32.29 英ポンド	498,567,712	2.69
2	AMERICAN TOWER CORP	米国 不動産	17,278	229.08 米ドル	433,148,571	2.34
3	ASTRAZENECA PLC ADR	英国 ヘルスケア	78,150	50.44 米ドル	431,380,294	2.33
4	CROWN CASTLE INTL CORP	米国 不動産	26,690	141.08 米ドル	412,069,307	2.22
5	LINK REIT	香港 不動産	358,000	81.70 香港ドル	411,049,326	2.22
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術	329,000	338.00 台湾ドル	404,406,183	2.18
7	CME GROUP INC CL A	米国 金融	18,190	202.78 米ドル	403,658,461	2.18
8	BROADCOM INC	米国 情報技術	11,600	316.53 米ドル	401,817,742	2.17
9	LAS VEGAS SANDS CORP	米国 一般消費財・サービス	49,625	69.74 米ドル	378,737,846	2.04
10	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	米国 生活必需品	34,670	86.31 米ドル	327,469,759	1.77
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 生活必需品	68,170	32.66 英ポンド	318,584,036	1.72
12	ENBRIDGE INC	カナダ エネルギー	69,400	51.80 カナダ・ドル	300,691,764	1.62
13	INTEL CORP	米国 情報技術	45,400	60.08 米ドル	298,498,408	1.61
14	CARLSBERG A/S B	デンマーク 生活必需品	18,050	1,005.00 デンマーク・クローネ	297,011,193	1.60
15	QUALCOMM INC	米国 情報技術	30,072	88.80 米ドル	292,234,524	1.58
16	EDISON INTERNATIONAL	米国 公益事業	34,640	75.22 米ドル	285,146,112	1.54
17	COCA-COLA CO	米国 生活必需品	46,430	55.35 米ドル	281,237,061	1.52
18	VODAFONE GROUP PLC	英国 コミュニケーション・サービス	1,275,350	1.51 英ポンド	275,562,978	1.49
19	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	15,700	158.96 米ドル	273,113,865	1.47
20	GLAXOSMITHKLINE PLC	英国 ヘルスケア	101,200	18.188 英ポンド	263,378,302	1.42
21	CK ASSET HOLDINGS LTD	香港 不動産	339,000	55.25 香港ドル	263,221,183	1.42
22	ENEL SPA	イタリア 公益事業	300,349	7.138 ユーロ	262,207,655	1.42
23	TAG IMMOBILIEN AG	ドイツ 不動産	95,316	22.26 ユーロ	259,497,754	1.40
24	NESTLE SA	スイス 生活必需品	20,452	106.40 スイス・フラン	244,372,207	1.32
25	SANDS CHINA LTD	香港 一般消費財・ サービス	403,200	41.40 香港ドル	234,590,122	1.27
26	ASAHI KASEI CORP	日本 素材	182,800	1,245.50 日本円	227,677,400	1.23
27	DANONE SA	フランス 生活必需品	24,935	74.65 ユーロ	227,321,662	1.23
28	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	中国 不動産	448,000	36.10 香港ドル	227,286,726	1.23
29	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国 ヘルスケア	19,600	77.45 英ポンド	217,216,109	1.17
30	TRUIST FINANCIAL CORP	米国 金融	33,670	56.48 米ドル	208,110,526	1.12
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.111	100,111,000	5.44
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.236	100,236,000	5.45
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.774	99,774,000	5.42
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.271	100,271,000	5.45
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	100.069	100,069,000	5.44
日本	第527回関西電力(一般担保付)	0.28	2024/4/25	社債券	100,000	100.424	100,424,000	5.46
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.375	100,375,000	5.45
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.247	100,247,000	5.45
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.108	100,108,000	5.44
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.93	99,930,000	5.43
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.123	102,123,000	5.55
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	101.227	101,227,000	5.50
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.105	102,105,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.087	100,087,000	5.44
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.44
日本	第27回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.4	2023/4/25	社債券	100,000	100.752	100,752,000	5.47
日本	第44回野村ホールディングス	0.723	2021/2/25	社債券	100,000	100.977	100,977,000	5.49
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.765	100,765,000	5.48
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。