有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界配当成長ファンドF

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界配当成長マザーファンド	15,183,495,375	1.8395	27,930,904,505	1.7741	26,937,039,144	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)	8,782,538.38	3,175.61	27,889,928,562	3,062	26,892,132,519	99.83
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,988,403	1.0494	4,185,430	1.0461	4,172,268	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.83
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
上位30銘柄

2022年12月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	米国 情報技術	25,530	557.81 米ドル	1,893,967,072	4.09
2	VICI PROPERTIES INC (REIT)	米国 不動産	309,402	32.41 米ドル	1,333,636,464	2.88
3	EQUINIX INC (REIT)	米国 不動産	12,971	665.37 米ドル	1,147,815,245	2.48
4	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	米国 資本財・サービス	85,328	100.33 米ドル	1,138,564,641	2.46
5	CROWN CASTLE INC (REIT)	米国 不動産	61,526	138.41 米ドル	1,132,560,638	2.45
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国 生活必需品	83,777	101.19 米ドル	1,127,451,099	2.44
7	CME GROUP INC CL A	米国 金融	43,673	169.16 米ドル	982,530,444	2.12
8	ELI LILLY AND CO	米国 ヘルスケア	19,844	367.02 米ドル	968,621,853	2.09
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国 ヘルスケア	12,029	529.88 米ドル	847,700,358	1.83
10	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	スペイン 一般消費財・サービス	229,547	25.2111 ユーロ	821,111,033	1.77
11	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	米国 資本財・サービス	26,707	214.75 米ドル	762,769,981	1.65
12	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 情報技術	388,000	453.0281 台湾ドル	760,344,817	1.64
13	CENTERPOINT ENERGY INC	米国 公益事業	183,288	30.48 米ドル	742,992,293	1.61
14	EOG RESOURCES INC	米国 エネルギー	40,344	128.63 米ドル	690,170,733	1.49
15	NESTLE SA	スイス 生活必需品	44,000	108.0821 スイス・フラン	685,421,663	1.48
16	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC (REIT)	米国 不動産	97,519	52.03 米ドル	674,805,135	1.46
17	CARLSBERG A/S B	デンマーク 生活必需品	38,064	922.2519 デンマーク・クローネ	669,813,729	1.45
18	KERING SA	フランス 一般消費財・サービス	9,531	483.043 ユーロ	653,225,251	1.41
19	ALTRIA GROUP INC	米国 生活必需品	101,236	45.87 米ドル	617,588,259	1.33
20	VALE SA ON ADR	ブラジル 素材	273,058	16.88 米ドル	613,003,086	1.32
21	ENGIE SA	フランス 公益事業	316,157	13.5346 ユーロ	607,137,202	1.31
22	EURONEXT NV	フランス 金融	59,161	70.7116 ユーロ	593,559,978	1.28
23	MORGAN STANLEY	米国 金融	51,852	85.24 米ドル	587,819,877	1.27
24	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	米国 エネルギー	19,302	226.68 米ドル	581,903,312	1.26
25	TRINITY INDUSTRIES INC	米国 資本財・サービス	145,508	29.84 米ドル	577,458,800	1.25
26	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国 ヘルスケア	31,443	113.1717 英ポンド	571,126,529	1.23
27	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	日本 コミュニケーション・サービス	148,500	3,787.9664 日本円	562,513,005	1.22
28	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 生活必需品	105,997	32.947 英ポンド	560,506,108	1.21
29	ASTRAZENECA PLC ADR	英国 ヘルスケア	61,058	68.10 米ドル	552,999,833	1.19
30	GENERAL MILLS INC	米国 生活必需品	48,150	84.38 米ドル	540,344,987	1.17
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.82	98,820,000	6.17
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.915	99,915,000	6.24
日本	第1回関西電力利払繰延条項・期限前償還条項付(一般担保無・劣後特約付)	0.896	2082/3/20	社債券	100,000	99.262	99,262,000	6.20
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.877	99,877,000	6.24
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.071	100,071,000	6.25
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.606	99,606,000	6.22
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.835	99,835,000	6.23
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.014	100,014,000	6.24
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.975	99,975,000	6.24
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.875	99,875,000	6.24
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	100.149	100,149,000	6.25
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.068	100,068,000	6.25
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	101.045	101,045,000	6.31
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	105.523	105,523,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.879	99,879,000	6.24
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。