有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界配当成長ファンドF

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界配当成長マザーファンド	13,932,900,459	1.6335	22,760,601,698	1.6955	23,623,232,728	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)	8,060,462.334	2,819.05	22,722,850,966	2,926	23,584,912,789	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,988,403	1.0537	4,202,580	1.0535	4,201,782	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.84
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
上位30銘柄

2021年12月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	米国 情報技術	24,794	672.61 米ドル	1,917,235,935	4.27
2	CROWN CASTLE INTL CORP	米国 不動産	58,766	207.30 米ドル	1,400,525,680	3.12
3	VICI PROPERTIES INC	米国 不動産	319,455	29.45 米ドル	1,081,584,943	2.41
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 情報技術	395,000	616.00 台湾ドル	1,011,180,010	2.25
5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	米国 生活必需品	86,122	94.30 米ドル	933,665,783	2.08
6	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	米国 資本財・サービス	93,110	85.89 米ドル	919,400,156	2.05
7	EQUINIX INC	米国 不動産	9,232	842.00 米ドル	893,662,493	1.99
8	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	香港 金融	131,600	453.60 香港ドル	880,199,200	1.96
9	CME GROUP INC CL A	米国 金融	32,598	229.11 米ドル	858,619,296	1.91
10	KERING SA	フランス 一般消費財・サービス	8,931	703.50 ユーロ	819,869,690	1.83
11	CARLSBERG A/S B	デンマーク 生活必需品	39,408	1,126.50 デンマーク・クローネ	778,987,601	1.74
12	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA A	スイス 一般消費財・サービス	44,869	137.75 スイス・フラン	776,870,630	1.73
13	TOKYO ELECTRON LTD	日本 情報技術	11,500	66,140.00 日本円	760,610,000	1.70
14	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	スペイン 一般消費財・サービス	201,426	28.19 ユーロ	740,953,996	1.65
15	EURONEXT NV	フランス 金融	61,593	90.45 ユーロ	726,976,830	1.62
16	INTEL CORP	米国 情報技術	121,745	51.83 米ドル	725,434,134	1.62
17	NESTLE SA	スイス 生活必需品	44,623	128.34 スイス・フラン	719,832,588	1.60
18	ENEL SPA	イタリア 公益事業	786,709	7.01 ユーロ	719,635,828	1.60
19	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾 情報技術	46,614	121.41 米ドル	650,633,581	1.45
20	DIGITAL REALTY TRUST INC	米国 不動産	32,128	175.26 米ドル	647,339,551	1.44
21	ELI LILLY AND CO	米国 ヘルスケア	20,131	278.42 米ドル	644,364,227	1.44
22	COMCAST CORP CL A	米国 コミュニケーション・サービス	98,659	50.59 米ドル	573,808,573	1.28
23	TC ENERGY CORP	カナダ エネルギー	104,291	60.41 カナダ・ドル	566,084,183	1.26
24	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	米国 不動産	103,107	47.66 米ドル	564,947,164	1.26
25	NORFOLK SOUTHERN CORP	米国 資本財・サービス	16,387	295.75 米ドル	557,172,728	1.24
26	BANCA GENERALI SPA	イタリア 金融	109,948	38.82 ユーロ	556,959,357	1.24
27	INTESA SANPAOLO SPA	イタリア 金融	1,848,841	2.277 ユーロ	549,342,544	1.22
28	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国 ヘルスケア	9,419	505.58 米ドル	547,470,000	1.22
29	KLA CORP	米国 情報技術	10,841	435.08 米ドル	542,255,678	1.21
30	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	台湾 情報技術	815,000	159.50 台湾ドル	540,217,892	1.20
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年7月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第87回利付国債(20年)	2.2	2026/3/20	国債証券	50,000	110.918	55,459,000	3.26
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.841	99,841,000	5.86
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.238	100,238,000	5.88
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.399	100,399,000	5.89
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.24	100,240,000	5.88
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	100.194	100,194,000	5.88
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.944	99,944,000	5.87
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.018	100,018,000	5.87
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.02	100,020,000	5.87
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.867	99,867,000	5.86
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	100.826	100,826,000	5.92
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.935	99,935,000	5.87
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.041	100,041,000	5.87
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.171	100,171,000	5.88
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.897	99,897,000	5.86
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。