有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界配当成長ファンドF

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界配当成長マザーファンド	6,950,276,502	1.0995	7,642,039,653	1.0389	7,220,642,257	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)	4,026,999.91	1,896.88	7,638,772,131	1,792	7,216,383,838	99.94
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,988,403	1.0548	4,206,967	1.0537	4,202,580	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.94
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
上位30銘柄

	平成30年12月28日現在
	順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1		CME GROUP INC CL A	米国 金融	24,860	184.32 米ドル	508,600,756	3.10
2		BROADCOM INC	米国 情報技術	16,000	250.85 米ドル	445,489,532	2.72
3		LINK REIT	香港 不動産	392,500	78.90 香港ドル	439,044,196	2.68
4		DIAGEO PLC	英国 生活必需品	98,220	27.66 英ポンド	381,517,702	2.33
5		CROWN CASTLE INTL CORP	米国 不動産	29,595	107.88 米ドル	354,374,691	2.16
6		AMERICAN TOWER CORP	米国 不動産	19,178	158.60 米ドル	337,605,811	2.06
7		ASTRAZENECA PLC ADR	英国 ヘルスケア	78,550	37.30 米ドル	325,205,915	1.98
8		LAS VEGAS SANDS CORP	米国 一般消費財・サービス	53,925	51.14 米ドル	306,093,631	1.87
9		ELI LILLY AND CO	米国 ヘルスケア	21,555	112.89 米ドル	270,089,012	1.65
10		COCA-COLA CO	米国 生活必需品	50,430	47.53 米ドル	266,048,122	1.62
11		TAG IMMOBILIEN AG	ドイツ 不動産	100,429	19.90 ユーロ	253,759,700	1.55
12		TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術	313,000	223.00 台湾ドル	251,635,053	1.53
13		ENBRIDGE INC	カナダ エネルギー	73,800	41.37 カナダ・ドル	248,883,299	1.52
14		AES CORP (THE)	米国 公益事業	154,000	14.29 米ドル	244,262,257	1.49
15		QUALCOMM INC	米国 情報技術	38,172	56.09 米ドル	237,647,785	1.45
16		NESTLE SA	スイス 生活必需品	26,445	78.30 スイス・フラン	232,728,545	1.42
17		CK ASSET HOLDINGS LTD	香港 不動産	287,500	56.30 香港ドル	229,476,290	1.40
18		CARLSBERG A/S B	デンマーク 生活必需品	19,597	685.40 デンマーク・クローネ	228,400,411	1.39
19		ASAHI KASEI CORP	日本 素材	192,700	1,130.50 日本円	217,847,350	1.33
20		INTEL CORP	米国 情報技術	40,800	46.36 米ドル	209,945,711	1.28
21		ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国 ヘルスケア	25,500	57.20 英ポンド	204,832,468	1.25
22		ROYAL DUTCH SHELL PLC B ADR	英国 エネルギー	30,920	58.88 米ドル	202,074,123	1.23
23		DANONE SA	フランス 生活必需品	25,448	60.28 ユーロ	194,625,252	1.19
24		EDISON INTERNATIONAL	米国 公益事業	30,740	57.00 米ドル	194,483,219	1.19
25		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	米国 生活必需品	26,270	66.68 米ドル	194,428,121	1.19
26		MODERN TIMES GROUP B	スウェーデン コミュニケーション・サービス	55,099	284.20 スウェーデン・クローナ	192,928,785	1.18
27		MICROSOFT CORP	米国 情報技術	16,100	101.18 米ドル	180,810,633	1.10
28		PFIZER INC	米国 ヘルスケア	36,300	42.85 米ドル	172,647,728	1.05
29		AIRBUS SE	フランス 資本財・サービス	16,452	82.10 ユーロ	171,503,227	1.05
30		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	米国 エネルギー	24,500	60.76 米ドル	165,229,377	1.01
	(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成30年7月23日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.387	100,387,000	4.87
日本	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018)	0.65	2023/5/30	社債券	100,000	100.05	100,050,000	4.85
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	0.568	2023/1/11	社債券	100,000	98.773	98,773,000	4.79
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.074	100,074,000	4.85
日本	第237回四国電力社債(一般担保付)	2.05	2018/11/22	社債券	100,000	100.661	100,661,000	4.88
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	101.993	101,993,000	4.95
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.827	99,827,000	4.84
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.115	100,115,000	4.86
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.203	100,203,000	4.86
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	99.988	99,988,000	4.85
日本	第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.08	2019/9/9	社債券	100,000	99.976	99,976,000	4.85
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	103.455	103,455,000	5.02
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	103.184	103,184,000	5.00
日本	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.234	2019/7/22	社債券	100,000	100.183	100,183,000	4.86
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	103.469	103,469,000	5.02
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.913	99,913,000	4.85
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	99.902	99,902,000	4.85
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	99.914	99,914,000	4.85
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.213	100,213,000	4.86
日本	第15回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.03	2021/7/2	社債券	100,000	99.918	99,918,000	4.85
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。