有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界配当成長ファンドF

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界配当成長マザーファンド	10,374,350,483	2.0654	21,427,203,773	2.0616	21,387,760,955	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)	5,996,895.511	3,565.65	21,382,830,478	3,559	21,342,951,123	99.79
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,988,403	1.0482	4,180,644	1.0486	4,182,239	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.79
合計	99.81

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	米国	情報技術	12,550	1122.41 米ドル	1,991,372,526	4.72
2	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	64,964	94.08 米ドル	864,027,021	2.05
3	VICI PROPERTIES INC (REIT)	米国	不動産	186,922	32.18 米ドル	850,361,750	2.01
4	BP PLC	英国	エネルギー	980,882	4.652 英ポンド	821,283,892	1.94
5	EQUINIX INC (REIT)	米国	不動産	6,969	814.09 米ドル	802,047,598	1.90
6	CENTERPOINT ENERGY INC	米国	公益事業	195,201	28.56 米ドル	788,129,347	1.87
7	RTX CORP	米国	資本財・サービス	58,528	84.17 米ドル	696,431,280	1.65
8	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	日本	コミュニケーション・サービス	4,045,200	171.9 日本円	695,369,880	1.65
9	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	7,914	580.85 米ドル	649,856,246	1.54
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	236,000	593 台湾ドル	645,085,468	1.53
11	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	米国	資本財・サービス	22,159	205.83 米ドル	644,786,728	1.53
12	NESTLE SA	スイス	生活必需品	36,459	96.79 スイス・フラン	590,980,126	1.40
13	MORGAN STANLEY	米国	金融	41,762	93.64 米ドル	552,840,629	1.31
14	KLA CORP	米国	情報技術	6,592	586.27 米ドル	546,351,485	1.29
15	CME GROUP INC CL A	米国	金融	18,272	211.02 米ドル	545,088,429	1.29
16	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾	情報技術	36,727	104.7 米ドル	543,612,450	1.29
17	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	スペイン	一般消費財・サービス	87,813	39.38 ユーロ	540,908,217	1.28
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国	ヘルスケア	7,125	524.9 米ドル	528,711,430	1.25
19	ENGIE SA	フランス	公益事業	211,614	15.96 ユーロ	528,282,637	1.25
20	TRACTOR SUPPLY CO	米国	一般消費財・サービス	17,289	215.9 米ドル	527,691,106	1.25
21	CARLSBERG A/S B	デンマーク	生活必需品	28,827	851.2 デンマーク・クローネ	514,933,069	1.22
22	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	22,601	139.68 ユーロ	493,799,829	1.17
23	SAP SE	ドイツ	情報技術	22,112	139.64 ユーロ	482,977,523	1.14
24	VALE SA ON ADR	ブラジル	素材	208,615	15.89 米ドル	468,626,332	1.11
25	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	24,285	105.74 英ポンド	462,183,299	1.09
26	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	56,498	57.64 米ドル	460,377,727	1.09
27	BANCA GENERALI SPA	イタリア	金融	84,349	33.72 ユーロ	444,894,010	1.05
28	TC ENERGY CORP	カナダ	エネルギー	78,972	51.81 カナダ・ドル	437,253,592	1.04
29	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	27,853	110.4 米ドル	434,708,679	1.03
30	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	25,898	92.94 英ポンド	433,217,238	1.03
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。