有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界配当成長ファンドF

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界配当成長マザーファンド	4,247,186,037	1.1287	4,793,908,932	1.1655	4,950,095,326	97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.46
合計	97.46

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)	2,459,362.29	1,947.59	4,789,839,233	2,011	4,945,777,565	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,988,403	1.0545	4,205,770	1.0542	4,204,574	0.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.08
投資証券	99.91
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
上位30銘柄

平成29年12月29日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	香港 不動産	499,000	72.90 HKD	525,421,399	3.89
2	CME GROUP INC CL A	米国 金融	30,985	146.31 USD	511,731,925	3.79
3	VODAFONE GROUP PLC	英国 電気通信サービス	1,279,100	2.343 GBP	454,768,084	3.36
4	ENBRIDGE INC	カナダ エネルギー	96,285	49.32 CAD	426,428,430	3.15
5	LAS VEGAS SANDS CORP	米国 一般消費財・サービス	53,525	69.98 USD	422,812,302	3.13
6	DIAGEO PLC	英国 生活必需品	100,600	26.945 GBP	411,329,027	3.04
7	QUALCOMM INC	米国 情報技術	49,500	64.38 USD	359,727,113	2.66
8	ASTRAZENECA PLC ADR	英国 ヘルスケア	88,050	34.11 USD	339,022,155	2.51
9	ASAHI KASEI CORP	日本 素材	200,100	1,458.00 JPY	291,745,800	2.16
10	ROYAL DUTCH SHELL PLC B ADR	英国 エネルギー	36,720	67.98 USD	281,773,946	2.08
11	NATIONAL GRID PLC	英国 公益事業	209,566	8.70 GBP	276,664,392	2.05
12	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 生活必需品	36,600	49.555 GBP	275,221,118	2.04
13	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾 情報技術	61,300	39.74 USD	274,982,679	2.03
14	AMERICAN TOWER CORP CV PFD SER B DEP SHS (REP 1/10 5.5% SER B) 02-15-18	米国 不動産	16,700	126.08 USD	237,672,904	1.76
15	LONGFOR PROPERTIES CO LTD	中国 不動産	830,500	19.72 HKD	236,551,785	1.75
16	UNILEVER PLC	英国 生活必需品	35,800	41.24 GBP	224,034,485	1.66
17	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	米国 生活必需品	18,180	104.81 USD	215,086,722	1.59
18	CHEVRON CORP	米国 エネルギー	14,400	125.58 USD	204,126,774	1.51
19	TAG IMMOBILIEN AG	ドイツ 不動産	94,475	15.855 EUR	201,927,466	1.49
20	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	20,800	85.72 USD	201,262,331	1.49
21	SES SA FDR CL A	フランス 一般消費財・サービス	111,582	13.125 EUR	197,426,615	1.46
22	ROCHE HOLDING AG	スイス ヘルスケア	6,911	247.40 CHF	197,150,135	1.46
23	COCA-COLA CO	米国 生活必需品	34,950	45.72 USD	180,372,532	1.33
24	SSE PLC	英国 公益事業	83,179	13.00 GBP	164,085,513	1.21
25	NESTLE SA	スイス 生活必需品	16,640	83.90 CHF	160,979,945	1.19
26	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	シンガポール 電気通信サービス	386,200	3.60 SGD	159,865,029	0.87
27	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術	184,000	226.00 TWD	157,633,216	1.17
28	KONINKLIJKE KPN NV	オランダ 電気通信サービス	401,301	2.913 EUR	157,587,938	1.17
29	BOUYGUES	フランス 資本財・サービス	25,290	43.225 EUR	147,365,587	1.09
30	SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	オーストラリア 資本財・サービス	234,691	7.12 AUD	147,021,781	1.09
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成29年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.388	100,388,000	4.40
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.979	99,979,000	4.38
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.148	100,148,000	4.39
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.615	2021/12/15	社債券	100,000	100.899	100,899,000	4.42
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.318	100,318,000	4.40
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.008	100,008,000	4.38
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.023	100,023,000	4.38
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.327	100,327,000	4.40
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.89	102,890,000	4.51
日本	第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.001	2020/2/28	社債券	100,000	99.769	99,769,000	4.37
日本	第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/6/12	社債券	100,000	99.885	99,885,000	4.38
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.675	99,675,000	4.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	99.928	99,928,000	4.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	99.815	99,815,000	4.38
日本	第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社	0.85	2017/8/9	社債券	100,000	100.03	100,030,000	4.38
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.711	104,711,000	4.59
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	104.853	104,853,000	4.60
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.745	104,745,000	4.59
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.593	99,593,000	4.37
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.315	100,315,000	4.40
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.505	100,505,000	4.41
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	99.921	99,921,000	4.38
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。