有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界配当成長ファンドF

a.上位30銘柄

2025年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界配当成長マザーファンド	17,702,708,429	3.0039	53,178,011,211	3.1087	55,032,409,693	99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

a.上位30銘柄

2025年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)	10,234,896.708	5,188.17	53,100,395,376	5,369	54,951,160,425	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,988,403	1.0481	4,180,245	1.0459	4,171,470	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.86

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

上位30銘柄
2025年12月30日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	米国	情報技術	42,170	349.39 米ドル	2,299,574,136	3.68
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	215,000	1530 台湾ドル	1,633,654,858	2.61
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	63,650	161.94 米ドル	1,608,740,097	2.57
4	WELLTOWER INC (REIT)	米国	不動産	42,796	189.64 米ドル	1,266,678,704	2.03
5	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	33,832	196 ユーロ	1,218,078,003	1.95
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾	情報技術	22,257	300.92 米ドル	1,045,324,243	1.67
7	TE CONNECTIVITY PLC	米国	情報技術	27,542	231.8 米ドル	996,419,571	1.59
8	MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A	米国	生活必需品	113,875	55.04 米ドル	978,228,156	1.56
9	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	48,354	124.57 米ドル	940,111,173	1.50
10	ZURICH INSURANCE GROUP AG	スイス	金融	7,360	599.4 スイス・フラン	871,953,363	1.39
11	CENTERPOINT ENERGY INC	米国	公益事業	144,727	38.42 米ドル	867,841,200	1.39
12	RTX CORP	米国	資本財・サービス	29,730	184.42 米ドル	855,729,040	1.37
13	IBERDROLA SA	スペイン	公益事業	252,740	18.33 ユーロ	850,996,557	1.36
14	SSE PLC	英国	公益事業	185,638	21.71 英ポンド	849,419,989	1.36
15	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	45,270	88.92 英ポンド	848,409,887	1.36
16	TRUIST FINANCIAL CORP	米国	金融	107,277	50.02 米ドル	837,497,754	1.34
17	ACCENTURE PLC CL A	米国	情報技術	19,751	271.34 米ドル	836,442,812	1.34
18	RYANAIR HOLDINGS PLC ADR	アイルランド	資本財・サービス	73,632	72.73 米ドル	835,821,480	1.34
19	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	28,051	137.48 英ポンド	812,799,906	1.30
20	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	4,773	1078.73 米ドル	803,595,572	1.29
21	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	スペイン	一般消費財・サービス	75,824	56.22 ユーロ	783,048,910	1.25
22	INTERNATIONAL PAPER CO	米国	素材	120,285	39.86 米ドル	748,310,968	1.20
23	KONINKLIJKE KPN NV	オランダ	コミュニケーション・サービス	1,017,310	3.971 ユーロ	742,069,458	1.19
24	TOTALENERGIES SE	フランス	エネルギー	69,378	55.95 ユーロ	713,038,901	1.14
25	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	生活必需品	80,396	41.7 英ポンド	706,588,020	1.13
26	EURONEXT NV	フランス	金融	27,987	127.4 ユーロ	654,963,553	1.05
27	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国	ヘルスケア	12,183	328.94 米ドル	625,466,820	1.00
28	BANCO SANTANDER SA	スペイン	金融	335,783	9.966 ユーロ	614,710,944	0.98
29	YUM! BRANDS INC	米国	一般消費財・サービス	25,495	152.27 米ドル	605,902,449	0.97
30	AMGEN INC	米国	ヘルスケア	11,598	329.63 米ドル	596,682,332	0.95
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2025年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/6/20	国債	10,000	98.804	9,880,400	0.12
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債	100,000	98.893	98,893,000	1.22
日本	第44回フランス相互信用連合銀行 (BFCM)円貨社債(2024)	0.933	2027/10/15	社債	200,000	99.221	198,442,000	2.44
日本	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債	1.613	2028/12/19	社債	100,000	100.046	100,046,000	1.23
日本	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.558	2029/7/4	社債	200,000	99.771	199,542,000	2.46
日本	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債(2023)	0.713	2026/7/13	社債	200,000	99.591	199,182,000	2.45
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024)	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.544	199,088,000	2.45
日本	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.562	2029/1/17	社債	100,000	99.914	99,914,000	1.23
日本	第21回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.552	2029/6/5	社債	300,000	99.856	299,568,000	3.69
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023)	1.377	2027/12/1	社債	200,000	100.094	200,188,000	2.46
日本	第10回フランス電力円貨社債(2024)	1.172	2027/10/25	社債	200,000	99.288	198,576,000	2.44
日本	第12回フランス電力円貨社債(2025)	1.550	2028/7/10	社債	100,000	99.875	99,875,000	1.23
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.190	2025/12/19	社債	300,000	99.754	299,262,000	3.68
日本	第26回LINEヤフー(社債間限定同順位特約付)	1.473	2028/7/14	社債	100,000	100.014	100,014,000	1.23
日本	第13回資生堂(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	0.450	2027/12/8	社債	300,000	98.426	295,278,000	3.63
日本	第9回新日鐵住金(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/6/20	社債	100,000	97.616	97,616,000	1.20
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/6/10	社債	100,000	99.331	99,331,000	1.22
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	100,000	98.323	98,323,000	1.21
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	200,000	98.323	196,646,000	2.42
日本	第31回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.096	2027/7/16	社債	200,000	100.013	200,026,000	2.46
日本	第50回川崎重工業(社債間限定同順位特約付)	0.400	2028/7/20	社債	100,000	97.637	97,637,000	1.20
日本	第27回JA三井リース(社債間限定同順位特約付)	0.430	2027/1/25	社債	100,000	99.173	99,173,000	1.22
日本	第65回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.380	2027/7/30	社債	300,000	98.48	295,440,000	3.64
日本	第85回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.240	2027/3/15	社債	100,000	98.658	98,658,000	1.21
日本	第87回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.290	2028/4/14	社債	200,000	97.51	195,020,000	2.40
日本	第19回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.140	2026/4/28	社債	100,000	99.451	99,451,000	1.22
日本	第33回東京センチュリー(社債間限定同順位特約付)	0.280	2028/4/27	社債	300,000	97.674	293,022,000	3.61
日本	第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.389	2028/6/20	社債	100,000	97.408	97,408,000	1.20
日本	第41回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.450	2028/1/21	社債	100,000	99.631	99,631,000	1.23
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.689	98,689,000	1.21
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	100,000	99.193	99,193,000	1.22
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	200,000	99.193	198,386,000	2.44
日本	第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.590	2026/2/24	社債	100,000	99.751	99,751,000	1.23
日本	第24回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	1.470	2028/2/25	社債	100,000	100.166	100,166,000	1.23
日本	第80回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.280	2026/2/26	社債	100,000	99.647	99,647,000	1.23
日本	第83回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.530	2028/7/6	社債	100,000	97.856	97,856,000	1.20
日本	第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.307	99,307,000	1.22
日本	第2回三菱HCキャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.190	2027/3/1	社債	100,000	98.719	98,719,000	1.22
日本	第52回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.375	2027/7/13	社債	300,000	98.629	295,887,000	3.64
日本	第59回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/5/26	社債	300,000	97.858	293,574,000	3.61
日本	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.410	2027/8/27	社債	200,000	98.404	196,808,000	2.42
日本	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.410	2027/8/27	社債	100,000	98.404	98,404,000	1.21
日本	第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.428	99,428,000	1.22
日本	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.470	2027/2/26	社債	100,000	99.104	99,104,000	1.22
日本	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	99.114	99,114,000	1.22
日本	第1回SBI証券(劣後特約付)	2.081	2028/3/24	社債	100,000	100.311	100,311,000	1.23
日本	第35回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.760	2028/4/28	社債	300,000	98.392	295,176,000	3.63
日本	第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	1.107	2028/12/14	社債	100,000	98.657	98,657,000	1.21
日本	第20回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.320	2026/7/10	社債	200,000	99.323	198,646,000	2.45
日本	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.266	198,532,000	2.44
日本	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	1.186	2027/5/28	社債	100,000	100.048	100,048,000	1.23
日本	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	1.186	2027/5/28	社債	100,000	100.048	100,048,000	1.23
日本	第30回JERA(社債間限定同順位特約付)	1.125	2028/4/25	社債	100,000	99.698	99,698,000	1.23
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年7月22日)現在の情報です。