半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界配当成長ファンドF

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	225,059,866	91.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,498,688	8.71
合計(純資産総額)		246,558,554	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,202,979	1.86
投資証券	ルクセンブルク	220,847,003	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		225,049,982	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)

平成28年7月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	1,700,639,885	41.45
	英国	1,000,931,348	24.39
	スイス	201,556,364	4.91
	シンガポール	180,705,962	4.40
	香港	168,022,322	4.10
	フランス	138,697,654	3.38
	ドイツ	128,427,732	3.13
	カナダ	79,574,020	1.94
	日本	59,909,400	1.46
	フィンランド	59,205,517	1.44
	ポルトガル	49,948,681	1.22
	オーストラリア	48,501,166	1.18
	中国	46,826,164	1.14
	台湾	35,720,855	0.87
	ブラジル	31,281,925	0.76
	メキシコ	16,177,243	0.39
	スウェーデン	9,354,739	0.23
	オランダ	6,045,149	0.15
銀行預金、その他資産(負債控除後)		141,578,943	3.45
純資産総額		4,103,105,069	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成28年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	201,120,000	8.09
社債券	日本	2,138,504,000	86.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,476,401	5.89
合計(純資産総額)		2,486,100,401	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成28年7月22日)現在の情報です。