半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界配当成長ファンドF

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,130,567,766	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,316,785	1.58
合計(純資産総額)		2,164,884,551	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,200,187	0.19
投資証券	ルクセンブルク	2,126,461,072	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		2,130,661,259	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

平成29年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	2,395,055,602	30.73
	英国	1,914,949,977	24.57
	フランス	487,656,150	6.26
	台湾	423,604,032	5.44
	香港	344,600,689	4.42
	スイス	236,853,756	3.04
	カナダ	230,868,207	2.96
	シンガポール	230,504,120	2.96
	オーストラリア	220,711,948	2.83
	ドイツ	206,399,150	2.65
	日本	196,010,509	2.52
	中国	124,282,618	1.59
	フィンランド	67,567,703	0.87
	オランダ	49,529,738	0.64
	メキシコ	41,508,919	0.53
	ブラジル	34,597,897	0.44
	ポルトガル	21,614,653	0.28
銀行預金、その他資産(負債控除後)		566,465,031	7.27
純資産総額		7,792,780,699	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成29年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	402,092,000	16.32
社債券	日本	1,927,193,000	78.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,552,403	5.46
合計(純資産総額)		2,463,837,403	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成29年1月22日)現在の情報です。