有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界配当成長ファンドF

平成29年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,950,095,326	97.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,533,842	2.53
合計(純資産総額)		5,078,629,168	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

平成29年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,204,574	0.08
投資証券	ルクセンブルク	4,945,777,565	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		4,949,982,139	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

平成29年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	米国	4,057,713,494	30.02
	英国	3,414,850,960	25.26
	フランス	802,251,711	5.94
	台湾	765,009,550	5.66
	香港	612,939,490	4.53
	スイス	527,155,378	3.90
	カナダ	509,707,928	3.77
	ドイツ	388,268,709	2.87
	日本	332,468,999	2.46
	オランダ	274,524,823	2.03
	中国	236,551,785	1.75
	シンガポール	231,086,120	1.71
	イタリア	157,543,443	1.17
	オーストラリア	147,021,781	1.09
	フィンランド	122,769,973	0.91
	スウェーデン	94,198,514	0.70
	デンマーク	42,761,146	0.32
銀行預金、その他資産(負債控除後)		800,452,486	5.92
純資産総額		13,517,276,290	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成29年7月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	200,367,000	8.78
社債券	日本	2,018,358,000	88.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,550,069	2.74
合計(純資産総額)		2,281,275,069	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。