半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル世界配当成長ファンドF

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,808,806,659	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,321,060	0.42
合計(純資産総額)		31,943,127,719	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,171,869	0.01
投資証券	ルクセンブルク	31,756,323,469	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,195,566	0.15
合計(純資産総額)		31,808,690,904	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

		2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	27,716,734,483	50.28
	英国	4,621,610,782	8.38
	フランス	3,156,806,800	5.73
	台湾	2,072,847,817	3.76
	日本	2,064,367,227	3.75
	カナダ	1,541,835,802	2.80
	スペイン	1,514,483,393	2.75
	イタリア	1,254,294,242	2.28
	香港	1,126,088,655	2.04
	ドイツ	994,850,370	1.80
	スイス	938,520,491	1.70
	オランダ	760,749,385	1.38
	シンガポール	747,533,710	1.36
	デンマーク	704,386,833	1.28
	カザフスタン	640,773,504	1.16
	中国	569,780,716	1.03
	アイルランド	476,749,689	0.86
	ベルギー	399,532,728	0.72
	メキシコ	381,599,901	0.69
	ブラジル	378,741,749	0.69
	韓国	358,989,846	0.65
	ニュー ジーランド	234,686,337	0.43
	インドネシア	190,293,097	0.35
	スウェーデン	147,644,268	0.27
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,127,043,342	3.86
合計		55,120,945,166	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2024年1月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,093,929,000	54.95
地方債	日本	99,919,000	0.49
特殊債券	日本	700,085,000	3.47
社債券	日本	7,792,355,850	38.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	503,971,673	2.50
合計(純資産総額)		20,190,260,523	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年1月24日)現在の情報です。