有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界配当成長ファンドF

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	716,805,796	89.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,303,281	10.96
合計(純資産総額)		805,109,077	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,194,603	0.58
投資証券	ルクセンブルク	712,588,942	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		716,783,545	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)

		平成28年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	1,652,573,327	33.41
	英国	1,193,685,949	24.13
	フランス	262,026,158	5.30
	スイス	215,393,714	4.35
	香港	210,869,697	4.26
	台湾	157,521,568	3.18
	カナダ	131,648,384	2.66
	ドイツ	127,687,070	2.58
	シンガポール	124,222,893	2.51
	オーストラリア	110,554,382	2.24
	日本	110,007,595	2.22
	中国	105,817,110	2.14
	ポルトガル	53,184,241	1.08
	フィンランド	42,775,893	0.86
	ブラジル	30,544,653	0.62
	メキシコ	21,009,759	0.42
	オランダ	16,363,547	0.33
銀行預金、その他資産(負債控除後)		380,608,121	7.69
純資産総額		4,946,494,061	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成28年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	201,120,000	8.09
社債券	日本	2,138,504,000	86.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,476,401	5.89
合計(純資産総額)		2,486,100,401	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成28年7月22日)現在の情報です。