半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界配当成長ファンドF

2022年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,751,631,611	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,416,421	0.33
合計(純資産総額)		28,847,048,032	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

2022年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,195,002	0.01
投資証券	ルクセンブルク	28,705,720,390	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,420,591	0.14
合計(純資産総額)		28,752,335,983	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	25,539,844,889	52.02
	英国	3,590,467,734	7.31
	フランス	2,897,114,337	5.90
	香港	2,470,829,449	5.03
	日本	2,187,320,350	4.46
	台湾	1,822,038,405	3.71
	スイス	1,254,609,153	2.56
	中国	1,226,165,572	2.50
	スペイン	1,168,771,572	2.38
	ブラジル	1,078,657,448	2.20
	イタリア	901,740,242	1.84
	カナダ	786,780,544	1.60
	デンマーク	723,753,628	1.47
	オランダ	555,255,958	1.13
	シンガポール	357,942,736	0.73
	カザフスタン	246,914,794	0.50
	メキシコ	236,135,396	0.48
	韓国	203,530,522	0.41
	ノルウェー	181,606,933	0.37
	チリ	165,366,910	0.34
	ベルギー	148,553,868	0.30
	ドイツ	95,178,322	0.19
	オーストラリア	75,275,691	0.15
	ロシア	1	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,178,720,668	2.40
純資産総額		49,092,575,123	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年1月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,599,259,000	93.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,739,939	6.75
合計(純資産総額)		1,714,998,939	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年1月26日)現在の情報です。