有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界配当成長ファンドF

平成30年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,220,642,257	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,622,543	0.02
合計(純資産総額)		7,222,264,800	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

平成30年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,202,580	0.05
投資証券	ルクセンブルク	7,216,383,838	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		7,220,586,418	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

	平成30年12月28日現在
資産の種類		国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		米国	6,376,502,411	38.87
		英国	2,578,304,056	15.71
		香港	938,970,830	5.72
		フランス	900,276,778	5.49
		台湾	751,927,744	4.58
		スイス	637,666,178	3.89
		日本	435,056,450	2.65
		スウェーデン	373,311,719	2.28
		カナダ	285,730,953	1.74
		ドイツ	253,759,700	1.55
		デンマーク	228,400,411	1.39
		フィンランド	152,830,709	0.93
		オランダ	151,892,009	0.93
		中国	149,750,247	0.91
		スペイン	140,317,022	0.86
		シンガポール	120,580,637	0.73
		イタリア	91,191,703	0.56
		ロシア	54,233,600	0.33
銀行預金、その他資産(負債控除後)			1,786,068,472	10.89
純資産総額			16,406,771,629	100.00
	(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成30年7月23日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	2,012,198,000	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,583,545	2.40
合計(純資産総額)		2,061,781,545	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。