半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界配当成長ファンドF

2020年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,318,726,798	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,869,753	0.14
合計(純資産総額)		6,327,596,551	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

2020年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,191,811	0.06
投資証券	ルクセンブルク	6,309,844,984	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,500,000	0.07
合計(純資産総額)		6,318,536,795	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

2020年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	7,930,782,789	47.03
	英国	2,271,216,839	13.47
	香港	1,463,070,524	8.68
	台湾	901,788,289	5.35
	スイス	857,554,437	5.09
	フランス	654,495,702	3.88
	中国	452,582,608	2.68
	カナダ	423,190,269	2.51
	イタリア	303,099,294	1.80
	デンマーク	253,698,050	1.50
	オランダ	242,550,402	1.44
	日本	216,582,101	1.28
	スペイン	195,529,157	1.16
	ドイツ	125,625,468	0.75
	スウェーデン	105,848,428	0.63
	フィンランド	61,058,211	0.36
	韓国	47,649,339	0.28
	ロシア	45,022,866	0.27
	ベルギー	31,432,747	0.19
銀行預金、その他資産(負債控除後)		279,341,698	1.66
純資産総額		16,862,119,218	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2020年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,706,042,000	93.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,860,149	6.56
合計(純資産総額)		1,825,902,149	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年1月22日)現在の情報です。