- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年12月末日 | 995,551,264 | - | 0.9911 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,129,531,770 | - | 1.0213 | - |
| 2月末日 | 1,618,137,483 | - | 0.9782 | - |
| 3月末日 | 1,600,035,868 | - | 0.9672 | - |
| 4月末日 | 1,656,235,887 | - | 0.9421 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年5月18日) | 1,647,951,581 | 1,654,983,338 | 0.9374 | 0.9414 |
| 5月末日 | 1,667,858,503 | - | 0.9486 | - |
| 6月末日 | 1,595,630,880 | - | 0.9076 | - |
| 7月末日 | 1,614,175,554 | - | 0.9181 | - |
| 8月末日 | 1,580,744,681 | - | 0.8990 | - |
| 9月末日 | 1,554,494,214 | - | 0.8840 | - |
| 10月末日 | 1,581,326,661 | - | 0.8993 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年11月18日) | 1,599,570,472 | 1,606,604,037 | 0.9097 | 0.9137 |
| 11月末日 | 1,162,467,338 | - | 0.9262 | - |
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