有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
- 【提出】
- 2019/08/13 9:11
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- 【項目】
- 82項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年5月18日) | 1,647,951,581 | 1,654,983,338 | 0.9374 | 0.9414 |
| 第2特定期間末 (2016年11月18日) | 1,599,570,472 | 1,606,604,037 | 0.9097 | 0.9137 |
| 第3特定期間末 (2017年5月18日) | 1,666,893,131 | 1,674,110,122 | 0.9239 | 0.9279 |
| 第4特定期間末 (2017年11月20日) | 1,203,792,303 | 1,209,011,102 | 0.9227 | 0.9267 |
| 第5特定期間末 (2018年5月18日) | 1,124,716,790 | 1,129,937,494 | 0.8617 | 0.8657 |
| 2018年5月末日 | 1,126,273,490 | - | 0.8628 | - |
| 6月末日 | 1,147,227,407 | - | 0.8788 | - |
| 7月末日 | 1,144,031,233 | - | 0.8764 | - |
| 8月末日 | 1,151,783,326 | - | 0.8821 | - |
| 9月末日 | 1,162,640,544 | - | 0.8905 | - |
| 10月末日 | 1,159,212,529 | - | 0.8878 | - |
| 第6特定期間末 (2018年11月19日) | 1,153,145,780 | 1,158,368,429 | 0.8832 | 0.8872 |
| 11月末日 | 1,165,461,235 | - | 0.8925 | - |
| 12月末日 | 1,166,788,767 | - | 0.8935 | - |
| 2019年1月末日 | 1,153,311,438 | - | 0.8832 | - |
| 2月末日 | 1,170,406,754 | - | 0.8961 | - |
| 3月末日 | 1,147,658,355 | - | 0.9195 | - |
| 4月末日 | 1,146,243,496 | - | 0.9184 | - |
| 第7特定期間末 (2019年5月20日) | 637,360,010 | 640,156,948 | 0.9115 | 0.9155 |
| 5月末日 | 591,719,262 | - | 0.9166 | - |
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