- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/21-2024/05/20)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年5月18日) | 1,647,951,581 | 1,654,983,338 | 0.9374 | 0.9414 |
| 第2特定期間末 (2016年11月18日) | 1,599,570,472 | 1,606,604,037 | 0.9097 | 0.9137 |
| 第3特定期間末 (2017年5月18日) | 1,666,893,131 | 1,674,110,122 | 0.9239 | 0.9279 |
| 第4特定期間末 (2017年11月20日) | 1,203,792,303 | 1,209,011,102 | 0.9227 | 0.9267 |
| 第5特定期間末 (2018年5月18日) | 1,124,716,790 | 1,129,937,494 | 0.8617 | 0.8657 |
| 第6特定期間末 (2018年11月19日) | 1,153,145,780 | 1,158,368,429 | 0.8832 | 0.8872 |
| 第7特定期間末 (2019年5月20日) | 637,360,010 | 640,156,948 | 0.9115 | 0.9155 |
| 第8特定期間末 (2019年11月18日) | 134,539,480 | 135,113,291 | 0.9379 | 0.9419 |
| 第9特定期間末 (2020年5月18日) | 1,056,041 | 1,060,248 | 1.0040 | 1.0080 |
| 第10特定期間末 (2020年11月18日) | 1,005,867 | 1,010,074 | 0.9563 | 0.9603 |
| 第11特定期間末 (2021年5月18日) | 994,646 | 998,853 | 0.9456 | 0.9496 |
| 第12特定期間末 (2021年11月18日) | 1,035,784 | 1,039,991 | 0.9847 | 0.9887 |
| 第13特定期間末 (2022年5月18日) | 1,048,211 | 1,052,418 | 0.9965 | 1.0005 |
| 第14特定期間末 (2022年11月18日) | 48,912,413 | 49,102,926 | 1.0270 | 1.0310 |
| 第15特定期間末 (2023年5月18日) | 49,171,967 | 49,362,480 | 1.0324 | 1.0364 |
| 2023年5月末日 | 49,479,914 | - | 1.0389 | - |
| 6月末日 | 50,737,221 | - | 1.0653 | - |
| 7月末日 | 49,104,593 | - | 1.0310 | - |
| 8月末日 | 50,306,701 | - | 1.0562 | - |
| 9月末日 | 49,903,828 | - | 1.0478 | - |
| 10月末日 | 49,004,175 | - | 1.0289 | - |
| 第16特定期間末 (2023年11月20日) | 50,578,425 | 50,768,938 | 1.0619 | 1.0659 |
| 11月末日 | 50,335,065 | - | 1.0568 | - |
| 12月末日 | 50,224,296 | - | 1.0545 | - |
| 2024年1月末日 | 51,695,237 | - | 1.0854 | - |
| 2月末日 | 51,793,032 | - | 1.0874 | - |
| 3月末日 | 52,476,271 | - | 1.1018 | - |
| 4月末日 | 52,959,730 | - | 1.1119 | - |
| 第17特定期間末 (2024年5月20日) | 53,299,034 | 53,489,547 | 1.1191 | 1.1231 |
| 5月末日 | 1,172,830 | - | 1.1150 | - |
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