有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
- 【提出】
- 2021/08/10 9:39
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年5月18日) | 1,647,951,581 | 1,654,983,338 | 0.9374 | 0.9414 |
| 第2特定期間末 (2016年11月18日) | 1,599,570,472 | 1,606,604,037 | 0.9097 | 0.9137 |
| 第3特定期間末 (2017年5月18日) | 1,666,893,131 | 1,674,110,122 | 0.9239 | 0.9279 |
| 第4特定期間末 (2017年11月20日) | 1,203,792,303 | 1,209,011,102 | 0.9227 | 0.9267 |
| 第5特定期間末 (2018年5月18日) | 1,124,716,790 | 1,129,937,494 | 0.8617 | 0.8657 |
| 第6特定期間末 (2018年11月19日) | 1,153,145,780 | 1,158,368,429 | 0.8832 | 0.8872 |
| 第7特定期間末 (2019年5月20日) | 637,360,010 | 640,156,948 | 0.9115 | 0.9155 |
| 第8特定期間末 (2019年11月18日) | 134,539,480 | 135,113,291 | 0.9379 | 0.9419 |
| 第9特定期間末 (2020年5月18日) | 1,056,041 | 1,060,248 | 1.0040 | 1.0080 |
| 2020年5月末日 | 1,054,713 | - | 1.0027 | - |
| 6月末日 | 1,062,937 | - | 1.0105 | - |
| 7月末日 | 1,039,016 | - | 0.9878 | - |
| 8月末日 | 1,031,030 | - | 0.9802 | - |
| 9月末日 | 1,042,735 | - | 0.9913 | - |
| 10月末日 | 1,016,448 | - | 0.9663 | - |
| 第10特定期間末 (2020年11月18日) | 1,005,867 | 1,010,074 | 0.9563 | 0.9603 |
| 11月末日 | 1,006,329 | - | 0.9567 | - |
| 12月末日 | 997,129 | - | 0.9480 | - |
| 2021年1月末日 | 998,805 | - | 0.9496 | - |
| 2月末日 | 978,376 | - | 0.9301 | - |
| 3月末日 | 1,003,047 | - | 0.9536 | - |
| 4月末日 | 994,286 | - | 0.9453 | - |
| 第11特定期間末 (2021年5月18日) | 994,646 | 998,853 | 0.9456 | 0.9496 |
| 5月末日 | 1,004,294 | - | 0.9548 | - |
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