有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/20-2025/11/18)

【提出】: 2026/02/10 9:31
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年5月18日)	1,647,951,581	1,654,983,338	0.9374	0.9414
第2特定期間末 (2016年11月18日)	1,599,570,472	1,606,604,037	0.9097	0.9137
第3特定期間末 (2017年5月18日)	1,666,893,131	1,674,110,122	0.9239	0.9279
第4特定期間末 (2017年11月20日)	1,203,792,303	1,209,011,102	0.9227	0.9267
第5特定期間末 (2018年5月18日)	1,124,716,790	1,129,937,494	0.8617	0.8657
第6特定期間末 (2018年11月19日)	1,153,145,780	1,158,368,429	0.8832	0.8872
第7特定期間末 (2019年5月20日)	637,360,010	640,156,948	0.9115	0.9155
第8特定期間末 (2019年11月18日)	134,539,480	135,113,291	0.9379	0.9419
第9特定期間末 (2020年5月18日)	1,056,041	1,060,248	1.0040	1.0080
第10特定期間末 (2020年11月18日)	1,005,867	1,010,074	0.9563	0.9603
第11特定期間末 (2021年5月18日)	994,646	998,853	0.9456	0.9496
第12特定期間末 (2021年11月18日)	1,035,784	1,039,991	0.9847	0.9887
第13特定期間末 (2022年5月18日)	1,048,211	1,052,418	0.9965	1.0005
第14特定期間末 (2022年11月18日)	48,912,413	49,102,926	1.0270	1.0310
第15特定期間末 (2023年5月18日)	49,171,967	49,362,480	1.0324	1.0364
第16特定期間末 (2023年11月20日)	50,578,425	50,768,938	1.0619	1.0659
第17特定期間末 (2024年5月20日)	53,299,034	53,489,547	1.1191	1.1231
第18特定期間末 (2024年11月18日)	1,182,869	1,187,076	1.1246	1.1286
2024年11月末日	1,172,985	-	1.1152	-
12月末日	1,203,104	-	1.1438	-
2025年1月末日	1,188,156	-	1.1296	-
2月末日	1,171,062	-	1.1133	-
3月末日	1,176,676	-	1.1187	-
4月末日	1,135,276	-	1.0793	-
第19特定期間末 (2025年5月19日)	1,130,266	1,134,473	1.0745	1.0785
5月末日	1,125,663	-	1.0702	-
6月末日	1,149,441	-	1.0928	-
7月末日	1,181,995	-	1.1237	-
8月末日	1,178,928	-	1.1208	-
9月末日	1,201,472	-	1.1422	-
10月末日	1,250,508	-	1.1889	-
第20特定期間末 (2025年11月18日)	1,256,510	1,260,717	1.1946	1.1986
11月末日	1,281,320	-	1.2182	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/20-2025/11/18)

開示資料

決算