- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/19-2026/05/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 (2016年11月18日) | 1,599,570,472 | 1,606,604,037 | 0.9097 | 0.9137 |
| 第3特定期間末 (2017年5月18日) | 1,666,893,131 | 1,674,110,122 | 0.9239 | 0.9279 |
| 第4特定期間末 (2017年11月20日) | 1,203,792,303 | 1,209,011,102 | 0.9227 | 0.9267 |
| 第5特定期間末 (2018年5月18日) | 1,124,716,790 | 1,129,937,494 | 0.8617 | 0.8657 |
| 第6特定期間末 (2018年11月19日) | 1,153,145,780 | 1,158,368,429 | 0.8832 | 0.8872 |
| 第7特定期間末 (2019年5月20日) | 637,360,010 | 640,156,948 | 0.9115 | 0.9155 |
| 第8特定期間末 (2019年11月18日) | 134,539,480 | 135,113,291 | 0.9379 | 0.9419 |
| 第9特定期間末 (2020年5月18日) | 1,056,041 | 1,060,248 | 1.0040 | 1.0080 |
| 第10特定期間末 (2020年11月18日) | 1,005,867 | 1,010,074 | 0.9563 | 0.9603 |
| 第11特定期間末 (2021年5月18日) | 994,646 | 998,853 | 0.9456 | 0.9496 |
| 第12特定期間末 (2021年11月18日) | 1,035,784 | 1,039,991 | 0.9847 | 0.9887 |
| 第13特定期間末 (2022年5月18日) | 1,048,211 | 1,052,418 | 0.9965 | 1.0005 |
| 第14特定期間末 (2022年11月18日) | 48,912,413 | 49,102,926 | 1.0270 | 1.0310 |
| 第15特定期間末 (2023年5月18日) | 49,171,967 | 49,362,480 | 1.0324 | 1.0364 |
| 第16特定期間末 (2023年11月20日) | 50,578,425 | 50,768,938 | 1.0619 | 1.0659 |
| 第17特定期間末 (2024年5月20日) | 53,299,034 | 53,489,547 | 1.1191 | 1.1231 |
| 第18特定期間末 (2024年11月18日) | 1,182,869 | 1,187,076 | 1.1246 | 1.1286 |
| 第19特定期間末 (2025年5月19日) | 1,130,266 | 1,134,473 | 1.0745 | 1.0785 |
| 2025年5月末日 | 1,125,663 | - | 1.0702 | - |
| 6月末日 | 1,149,441 | - | 1.0928 | - |
| 7月末日 | 1,181,995 | - | 1.1237 | - |
| 8月末日 | 1,178,928 | - | 1.1208 | - |
| 9月末日 | 1,201,472 | - | 1.1422 | - |
| 10月末日 | 1,250,508 | - | 1.1889 | - |
| 第20特定期間末 (2025年11月18日) | 1,256,510 | 1,260,717 | 1.1946 | 1.1986 |
| 11月末日 | 1,281,320 | - | 1.2182 | - |
| 12月末日 | 1,274,104 | - | 1.2113 | - |
| 2026年1月末日 | 1,242,903 | - | 1.1816 | - |
| 2月末日 | 1,279,884 | - | 1.2168 | - |
| 3月末日 | 1,285,333 | - | 1.2220 | - |
| 4月末日 | 1,287,090 | - | 1.2236 | - |
| 第21特定期間末 (2026年5月18日) | 1,258,611 | 1,262,818 | 1.1966 | 1.2006 |
| 5月末日 | 1,275,362 | - | 1.2125 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
