- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年5月18日) | 1,647,951,581 | 1,654,983,338 | 0.9374 | 0.9414 |
| 第2特定期間末 (2016年11月18日) | 1,599,570,472 | 1,606,604,037 | 0.9097 | 0.9137 |
| 第3特定期間末 (2017年5月18日) | 1,666,893,131 | 1,674,110,122 | 0.9239 | 0.9279 |
| 第4特定期間末 (2017年11月20日) | 1,203,792,303 | 1,209,011,102 | 0.9227 | 0.9267 |
| 第5特定期間末 (2018年5月18日) | 1,124,716,790 | 1,129,937,494 | 0.8617 | 0.8657 |
| 第6特定期間末 (2018年11月19日) | 1,153,145,780 | 1,158,368,429 | 0.8832 | 0.8872 |
| 第7特定期間末 (2019年5月20日) | 637,360,010 | 640,156,948 | 0.9115 | 0.9155 |
| 2019年5月末日 | 591,719,262 | - | 0.9166 | - |
| 6月末日 | 594,478,803 | - | 0.9209 | - |
| 7月末日 | 597,599,064 | - | 0.9257 | - |
| 8月末日 | 418,675,206 | - | 0.9397 | - |
| 9月末日 | 135,181,165 | - | 0.9423 | - |
| 10月末日 | 135,543,649 | - | 0.9449 | - |
| 第8特定期間末 (2019年11月18日) | 134,539,480 | 135,113,291 | 0.9379 | 0.9419 |
| 11月末日 | 136,062,923 | - | 0.9485 | - |
| 12月末日 | 135,255,229 | - | 0.9429 | - |
| 2020年1月末日 | 1,005,628 | - | 0.9561 | - |
| 2月末日 | 1,024,717 | - | 0.9742 | - |
| 3月末日 | 1,071,603 | - | 1.0188 | - |
| 4月末日 | 1,056,073 | - | 1.0040 | - |
| 第9特定期間末 (2020年5月18日) | 1,056,041 | 1,060,248 | 1.0040 | 1.0080 |
| 5月末日 | 1,054,713 | - | 1.0027 | - |
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