有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 1月16日現在 ] | 第2期 [ 平成30年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,337,616 | 1,088,695,035 |
| 親投資信託受益証券 | 5,851,431,169 | 19,274,011,214 |
| 派生商品評価勘定 | 126,636,198 | 116,106,620 |
| 未収入金 | 30,100,650 | 11,510,058 |
| 流動資産合計 | 6,108,505,633 | 20,490,322,927 |
| 資産合計 | 6,108,505,633 | 20,490,322,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,416 | 75,007,564 |
| 未払金 | - | 211,792,222 |
| 未払収益分配金 | 5,894,295 | 19,527,576 |
| 未払解約金 | 80,593,270 | 12,406,519 |
| 未払受託者報酬 | 947,878 | 2,296,439 |
| 未払委託者報酬 | 24,144,202 | 54,348,996 |
| 未払利息 | 145 | 1,148 |
| その他未払費用 | 113,688 | 275,515 |
| 流動負債合計 | 111,709,894 | 375,655,979 |
| 負債合計 | 111,709,894 | 375,655,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,894,295,655 | 19,527,576,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,500,084 | 587,090,710 |
| (分配準備積立金) | 76,888,214 | 179,453,991 |
| 元本等合計 | 5,996,795,739 | 20,114,666,948 |
| 純資産合計 | 5,996,795,739 | 20,114,666,948 |
| 負債純資産合計 | 6,108,505,633 | 20,490,322,927 |
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