有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/17-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年 1月16日現在 ] | 第8期 [ 2024年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,846,810 | 507,713,408 |
| 親投資信託受益証券 | 9,617,330,631 | 17,658,896,487 |
| 派生商品評価勘定 | 207,018,669 | 599,121 |
| 未収入金 | 2,548,420 | - |
| 流動資産合計 | 9,993,744,530 | 18,167,209,016 |
| 資産合計 | 9,993,744,530 | 18,167,209,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 238,420,064 |
| 未払金 | - | 4,918,327 |
| 未払解約金 | 1,392,567 | 4,710,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,652 | 2,678,468 |
| 未払委託者報酬 | 36,722,413 | 63,390,496 |
| 未払利息 | 167 | 98 |
| その他未払費用 | 186,137 | 321,354 |
| 流動負債合計 | 39,852,936 | 314,439,720 |
| 負債合計 | 39,852,936 | 314,439,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,396,292,383 | 18,640,872,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △442,400,789 | △788,102,856 |
| (分配準備積立金) | 906,836,578 | 1,133,303,194 |
| 元本等合計 | 9,953,891,594 | 17,852,769,296 |
| 純資産合計 | 9,953,891,594 | 17,852,769,296 |
| 負債純資産合計 | 9,993,744,530 | 18,167,209,016 |
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