有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/15-2026/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2025年 1月14日現在 ] | 第10期 [ 2026年 1月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,789,653 | 173,186,254 |
| 親投資信託受益証券 | 16,265,844,843 | 10,435,953,364 |
| 派生商品評価勘定 | 71,009,944 | - |
| 未収入金 | - | 120,000,000 |
| 未収利息 | 1,687 | 3,385 |
| 流動資産合計 | 16,625,646,127 | 10,729,143,003 |
| 資産合計 | 16,625,646,127 | 10,729,143,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,874,552 | 163,654,834 |
| 未払金 | 1,021,425 | 4,637,591 |
| 未払解約金 | 27,737,123 | 19,107,248 |
| 未払受託者報酬 | 2,936,213 | 1,966,344 |
| 未払委託者報酬 | 69,490,162 | 46,536,909 |
| その他未払費用 | 352,284 | 235,901 |
| 流動負債合計 | 150,411,759 | 236,138,827 |
| 負債合計 | 150,411,759 | 236,138,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,633,547,958 | 10,880,769,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,158,313,590 | △387,765,153 |
| (分配準備積立金) | 1,322,388,260 | 1,069,398,787 |
| 元本等合計 | 16,475,234,368 | 10,493,004,176 |
| 純資産合計 | 16,475,234,368 | 10,493,004,176 |
| 負債純資産合計 | 16,625,646,127 | 10,729,143,003 |
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