有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 3年 1月14日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年 1月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,289,480 | 271,533,837 |
| 親投資信託受益証券 | 12,438,551,618 | 11,067,188,020 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,192,234 |
| 流動資産合計 | 12,770,841,098 | 11,339,914,091 |
| 資産合計 | 12,770,841,098 | 11,339,914,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,801,935 | 77,291,216 |
| 未払金 | - | 5,425,535 |
| 未払収益分配金 | 11,306,596 | 10,237,027 |
| 未払解約金 | 20,833,786 | 6,625,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,114,036 | 2,001,504 |
| 未払委託者報酬 | 50,032,115 | 47,368,863 |
| 未払利息 | 40 | 68 |
| その他未払費用 | 253,624 | 240,117 |
| 流動負債合計 | 104,342,132 | 149,189,890 |
| 負債合計 | 104,342,132 | 149,189,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,306,596,159 | 10,237,027,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,359,902,807 | 953,696,660 |
| (分配準備積立金) | 940,187,250 | 889,345,688 |
| 元本等合計 | 12,666,498,966 | 11,190,724,201 |
| 純資産合計 | 12,666,498,966 | 11,190,724,201 |
| 負債純資産合計 | 12,770,841,098 | 11,339,914,091 |
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