有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/16-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2024年 1月15日現在 ] | 第9期 [ 2025年 1月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,713,408 | 288,789,653 |
| 親投資信託受益証券 | 17,658,896,487 | 16,265,844,843 |
| 派生商品評価勘定 | 599,121 | 71,009,944 |
| 未収利息 | - | 1,687 |
| 流動資産合計 | 18,167,209,016 | 16,625,646,127 |
| 資産合計 | 18,167,209,016 | 16,625,646,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 238,420,064 | 48,874,552 |
| 未払金 | 4,918,327 | 1,021,425 |
| 未払解約金 | 4,710,913 | 27,737,123 |
| 未払受託者報酬 | 2,678,468 | 2,936,213 |
| 未払委託者報酬 | 63,390,496 | 69,490,162 |
| 未払利息 | 98 | - |
| その他未払費用 | 321,354 | 352,284 |
| 流動負債合計 | 314,439,720 | 150,411,759 |
| 負債合計 | 314,439,720 | 150,411,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,640,872,152 | 17,633,547,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △788,102,856 | △1,158,313,590 |
| (分配準備積立金) | 1,133,303,194 | 1,322,388,260 |
| 元本等合計 | 17,852,769,296 | 16,475,234,368 |
| 純資産合計 | 17,852,769,296 | 16,475,234,368 |
| 負債純資産合計 | 18,167,209,016 | 16,625,646,127 |
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