有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 1月15日現在 ] | 第3期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,088,695,035 | 285,578,530 |
| 親投資信託受益証券 | 19,274,011,214 | 17,109,578,679 |
| 派生商品評価勘定 | 116,106,620 | 54,382,841 |
| 未収入金 | 11,510,058 | - |
| 流動資産合計 | 20,490,322,927 | 17,449,540,050 |
| 資産合計 | 20,490,322,927 | 17,449,540,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,007,564 | 1,858,110 |
| 未払金 | 211,792,222 | - |
| 未払収益分配金 | 19,527,576 | - |
| 未払解約金 | 12,406,519 | 2,173,563 |
| 未払受託者報酬 | 2,296,439 | 2,969,926 |
| 未払委託者報酬 | 54,348,996 | 70,288,047 |
| 未払利息 | 1,148 | 512 |
| その他未払費用 | 275,515 | 357,068 |
| 流動負債合計 | 375,655,979 | 77,647,226 |
| 負債合計 | 375,655,979 | 77,647,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,527,576,238 | 17,238,766,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 587,090,710 | 133,126,666 |
| (分配準備積立金) | 179,453,991 | 408,682,083 |
| 元本等合計 | 20,114,666,948 | 17,371,892,824 |
| 純資産合計 | 20,114,666,948 | 17,371,892,824 |
| 負債純資産合計 | 20,490,322,927 | 17,449,540,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
