有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年 1月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,578,530 | 151,420,996 |
| 親投資信託受益証券 | 17,109,578,679 | 13,616,474,712 |
| 派生商品評価勘定 | 54,382,841 | 3,301,926 |
| 未収入金 | - | 9,525,287 |
| 流動資産合計 | 17,449,540,050 | 13,780,722,921 |
| 資産合計 | 17,449,540,050 | 13,780,722,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,858,110 | 83,658,236 |
| 未払金 | - | 256,580 |
| 未払収益分配金 | - | 12,660,340 |
| 未払解約金 | 2,173,563 | 9,760,225 |
| 未払受託者報酬 | 2,969,926 | 2,472,658 |
| 未払委託者報酬 | 70,288,047 | 58,519,590 |
| 未払利息 | 512 | 103 |
| その他未払費用 | 357,068 | 296,656 |
| 流動負債合計 | 77,647,226 | 167,624,388 |
| 負債合計 | 77,647,226 | 167,624,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,238,766,158 | 12,660,340,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,126,666 | 952,758,497 |
| (分配準備積立金) | 408,682,083 | 559,260,246 |
| 元本等合計 | 17,371,892,824 | 13,613,098,533 |
| 純資産合計 | 17,371,892,824 | 13,613,098,533 |
| 負債純資産合計 | 17,449,540,050 | 13,780,722,921 |
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