有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/15-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 4年 1月14日現在 ] | 第7期 [ 令和 5年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,533,837 | 166,846,810 |
| 親投資信託受益証券 | 11,067,188,020 | 9,617,330,631 |
| 派生商品評価勘定 | 1,192,234 | 207,018,669 |
| 未収入金 | - | 2,548,420 |
| 流動資産合計 | 11,339,914,091 | 9,993,744,530 |
| 資産合計 | 11,339,914,091 | 9,993,744,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,291,216 | - |
| 未払金 | 5,425,535 | - |
| 未払収益分配金 | 10,237,027 | - |
| 未払解約金 | 6,625,560 | 1,392,567 |
| 未払受託者報酬 | 2,001,504 | 1,551,652 |
| 未払委託者報酬 | 47,368,863 | 36,722,413 |
| 未払利息 | 68 | 167 |
| その他未払費用 | 240,117 | 186,137 |
| 流動負債合計 | 149,189,890 | 39,852,936 |
| 負債合計 | 149,189,890 | 39,852,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,237,027,541 | 10,396,292,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 953,696,660 | △442,400,789 |
| (分配準備積立金) | 889,345,688 | 906,836,578 |
| 元本等合計 | 11,190,724,201 | 9,953,891,594 |
| 純資産合計 | 11,190,724,201 | 9,953,891,594 |
| 負債純資産合計 | 11,339,914,091 | 9,993,744,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
