半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成28年 1月末日 | 3,024,282,337 | 10,000 | ||
| 2月末日 | 3,355,729,107 | 9,991 | ||
| 3月末日 | 4,761,095,330 | 10,126 | ||
| 4月末日 | 5,377,044,480 | 10,153 | ||
| 5月末日 | 6,258,168,650 | 10,163 | ||
| 6月末日 | 6,735,368,276 | 10,249 | ||
| 7月末日 | 6,200,084,881 | 10,347 | ||
| 8月末日 | 6,243,513,074 | 10,377 | ||
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