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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 1月16日)	5,996,795,739	6,002,690,034	10,174	10,184
第2計算期間末日	(平成30年 1月15日)	20,114,666,948	20,134,194,524	10,301	10,311
第3計算期間末日	(平成31年 1月15日)	17,371,892,824	17,371,892,824	10,077	10,077
	平成30年 1月末日	21,843,671,544	―	10,260	―
	2月末日	21,522,680,805	―	10,196	―
	3月末日	20,473,799,441	―	10,195	―
	4月末日	20,266,182,496	―	10,130	―
	5月末日	19,996,163,685	―	10,158	―
	6月末日	19,370,230,387	―	10,131	―
	7月末日	18,824,001,347	―	10,145	―
	8月末日	18,682,981,886	―	10,177	―
	9月末日	18,428,816,576	―	10,119	―
	10月末日	18,040,428,602	―	10,080	―
	11月末日	17,615,171,640	―	10,023	―
	12月末日	17,415,748,860	―	10,059	―
	平成31年 1月末日	17,340,257,976	―	10,168	―

開示資料

決算

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