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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

【提出】: 2018/10/12 9:03
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 1月16日)	5,996,795,739	6,002,690,034	10,174	10,184
第2計算期間末日	(平成30年 1月15日)	20,114,666,948	20,134,194,524	10,301	10,311
	平成29年 7月末日	10,073,381,787	―	10,346	―
	8月末日	11,342,245,629	―	10,392	―
	9月末日	12,053,073,704	―	10,352	―
	10月末日	14,752,342,496	―	10,393	―
	11月末日	17,185,925,912	―	10,360	―
	12月末日	19,910,166,578	―	10,345	―
	平成30年 1月末日	21,843,671,544	―	10,260	―
	2月末日	21,522,680,805	―	10,196	―
	3月末日	20,473,799,441	―	10,195	―
	4月末日	20,266,182,496	―	10,130	―
	5月末日	19,996,163,685	―	10,158	―
	6月末日	19,370,230,387	―	10,131	―
	7月末日	18,824,001,347	―	10,145	―

開示資料

決算

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