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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)

【提出】: 2020/10/13 9:31
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 1月16日)	5,996,795,739	6,002,690,034	10,174	10,184
第2計算期間末日	(平成30年 1月15日)	20,114,666,948	20,134,194,524	10,301	10,311
第3計算期間末日	(平成31年 1月15日)	17,371,892,824	17,371,892,824	10,077	10,077
第4計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	13,613,098,533	13,625,758,873	10,753	10,763
	令和 1年 7月末日	15,561,549,453	―	10,699	―
	8月末日	15,449,806,538	―	10,827	―
	9月末日	15,096,440,440	―	10,752	―
	10月末日	14,936,953,447	―	10,721	―
	11月末日	14,821,662,562	―	10,743	―
	12月末日	14,683,371,387	―	10,771	―
	令和 2年 1月末日	13,626,754,277	―	10,869	―
	2月末日	13,601,240,939	―	10,917	―
	3月末日	12,338,550,381	―	10,111	―
	4月末日	12,674,562,013	―	10,525	―
	5月末日	12,832,042,161	―	10,706	―
	6月末日	12,895,472,787	―	10,904	―
	7月末日	12,952,222,302	―	11,084	―

開示資料

決算

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