有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 6,002,690,034 5,996,795,739 | (分配付) (分配落) | 10,184 10,174 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 20,134,194,524 20,114,666,948 | (分配付) (分配落) | 10,311 10,301 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 5,968,123,082 | 10,152 | ||
| 2月末日 | 5,959,374,292 | 10,269 | ||
| 3月末日 | 5,715,408,132 | 10,223 | ||
| 4月末日 | 5,781,161,322 | 10,288 | ||
| 5月末日 | 6,597,304,282 | 10,335 | ||
| 6月末日 | 8,288,743,193 | 10,297 | ||
| 7月末日 | 10,073,381,787 | 10,346 | ||
| 8月末日 | 11,342,245,629 | 10,392 | ||
| 9月末日 | 12,053,073,704 | 10,352 | ||
| 10月末日 | 14,752,342,496 | 10,393 | ||
| 11月末日 | 17,185,925,912 | 10,360 | ||
| 12月末日 | 19,910,166,578 | 10,345 | ||
| 平成30年 1月末日 | 21,843,671,544 | 10,260 | ||
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