有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/16-2025/01/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 5,996,795,739 | 6,002,690,034 | 10,174 | 10,184 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 20,114,666,948 | 20,134,194,524 | 10,301 | 10,311 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 17,371,892,824 | 17,371,892,824 | 10,077 | 10,077 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 13,613,098,533 | 13,625,758,873 | 10,753 | 10,763 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月14日) | 12,666,498,966 | 12,677,805,562 | 11,203 | 11,213 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月14日) | 11,190,724,201 | 11,200,961,228 | 10,932 | 10,942 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 9,953,891,594 | 9,953,891,594 | 9,574 | 9,574 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 17,852,769,296 | 17,852,769,296 | 9,577 | 9,577 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 16,475,234,368 | 16,475,234,368 | 9,343 | 9,343 |
| 2024年 1月末日 | 18,370,329,570 | ― | 9,546 | ― | |
| 2月末日 | 18,485,984,056 | ― | 9,461 | ― | |
| 3月末日 | 19,497,627,012 | ― | 9,517 | ― | |
| 4月末日 | 19,396,859,606 | ― | 9,365 | ― | |
| 5月末日 | 19,241,361,251 | ― | 9,357 | ― | |
| 6月末日 | 19,045,542,104 | ― | 9,425 | ― | |
| 7月末日 | 18,586,747,200 | ― | 9,473 | ― | |
| 8月末日 | 18,283,335,526 | ― | 9,537 | ― | |
| 9月末日 | 18,116,099,024 | ― | 9,610 | ― | |
| 10月末日 | 17,567,334,289 | ― | 9,473 | ― | |
| 11月末日 | 17,295,257,607 | ― | 9,499 | ― | |
| 12月末日 | 16,781,501,629 | ― | 9,420 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,791,800,423 | ― | 9,446 | ― | |
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