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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

【提出】: 2019/10/11 9:02
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 1月16日)	5,996,795,739	6,002,690,034	10,174	10,184
第2計算期間末日	(平成30年 1月15日)	20,114,666,948	20,134,194,524	10,301	10,311
第3計算期間末日	(平成31年 1月15日)	17,371,892,824	17,371,892,824	10,077	10,077
	平成30年 7月末日	18,824,001,347	―	10,145	―
	8月末日	18,682,981,886	―	10,177	―
	9月末日	18,428,816,576	―	10,119	―
	10月末日	18,040,428,602	―	10,080	―
	11月末日	17,615,171,640	―	10,023	―
	12月末日	17,415,748,860	―	10,059	―
	平成31年 1月末日	17,340,257,976	―	10,168	―
	2月末日	17,223,227,885	―	10,245	―
	3月末日	17,175,610,167	―	10,414	―
	4月末日	16,544,872,997	―	10,443	―
	令和 1年 5月末日	15,652,237,650	―	10,479	―
	6月末日	15,709,916,239	―	10,649	―
	7月末日	15,561,549,453	―	10,699	―

開示資料

決算

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