有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 5,996,795,739 | 6,002,690,034 | 10,174 | 10,184 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 20,114,666,948 | 20,134,194,524 | 10,301 | 10,311 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 17,371,892,824 | 17,371,892,824 | 10,077 | 10,077 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 13,613,098,533 | 13,625,758,873 | 10,753 | 10,763 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 12,666,498,966 | 12,677,805,562 | 11,203 | 11,213 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月14日) | 11,190,724,201 | 11,200,961,228 | 10,932 | 10,942 |
| 令和 3年 1月末日 | 12,645,617,398 | ― | 11,200 | ― | |
| 2月末日 | 12,334,690,505 | ― | 11,045 | ― | |
| 3月末日 | 12,015,037,831 | ― | 10,978 | ― | |
| 4月末日 | 11,981,389,689 | ― | 11,033 | ― | |
| 5月末日 | 12,009,281,605 | ― | 11,076 | ― | |
| 6月末日 | 12,111,637,279 | ― | 11,119 | ― | |
| 7月末日 | 12,436,095,914 | ― | 11,218 | ― | |
| 8月末日 | 12,458,254,046 | ― | 11,209 | ― | |
| 9月末日 | 12,245,302,449 | ― | 11,116 | ― | |
| 10月末日 | 12,087,962,971 | ― | 11,058 | ― | |
| 11月末日 | 11,611,976,309 | ― | 11,022 | ― | |
| 12月末日 | 11,291,087,402 | ― | 11,018 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 11,026,990,992 | ― | 10,821 | ― | |
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