有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年7月25日)

【提出】
2016/10/25 9:01
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2016年 7月25日)2,5112,5491.00741.0224
2016年 1月末日407―1.0207―
2月末日625―0.9265―
3月末日1,221―1.0158―
4月末日1,524―1.0288―
5月末日2,130―1.0659―
6月末日2,213―0.9698―
7月末日2,589―1.0061―

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