有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/25-2024/01/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月25日) | 2,511 | 2,549 | 1.0074 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月24日) | 3,534 | 3,884 | 1.0087 | 1.1087 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月24日) | 7,191 | 7,867 | 1.0643 | 1.1643 |
| 第4計算期間末 | (2018年 1月24日) | 16,627 | 20,155 | 1.0842 | 1.3142 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月24日) | 31,185 | 31,185 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第6計算期間末 | (2019年 1月24日) | 24,534 | 24,534 | 0.8531 | 0.8531 |
| 第7計算期間末 | (2019年 7月24日) | 23,050 | 23,050 | 0.9540 | 0.9540 |
| 第8計算期間末 | (2020年 1月24日) | 19,337 | 19,911 | 1.0095 | 1.0395 |
| 第9計算期間末 | (2020年 7月27日) | 17,688 | 18,122 | 1.0183 | 1.0433 |
| 第10計算期間末 | (2021年 1月25日) | 14,159 | 16,123 | 1.0811 | 1.2311 |
| 第11計算期間末 | (2021年 7月26日) | 15,425 | 15,731 | 1.0098 | 1.0298 |
| 第12計算期間末 | (2022年 1月24日) | 13,496 | 13,496 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第13計算期間末 | (2022年 7月25日) | 12,822 | 12,822 | 0.9135 | 0.9135 |
| 第14計算期間末 | (2023年 1月24日) | 11,812 | 11,812 | 0.8884 | 0.8884 |
| 第15計算期間末 | (2023年 7月24日) | 12,231 | 12,353 | 1.0072 | 1.0172 |
| 第16計算期間末 | (2024年 1月24日) | 11,878 | 12,875 | 1.0129 | 1.0979 |
| 2023年 1月末日 | 11,707 | ― | 0.8836 | ― | |
| 2月末日 | 11,421 | ― | 0.8717 | ― | |
| 3月末日 | 11,628 | ― | 0.8967 | ― | |
| 4月末日 | 11,590 | ― | 0.9025 | ― | |
| 5月末日 | 12,189 | ― | 0.9773 | ― | |
| 6月末日 | 12,551 | ― | 1.0291 | ― | |
| 7月末日 | 12,254 | ― | 1.0095 | ― | |
| 8月末日 | 11,940 | ― | 0.9900 | ― | |
| 9月末日 | 11,510 | ― | 0.9573 | ― | |
| 10月末日 | 10,960 | ― | 0.9088 | ― | |
| 11月末日 | 12,223 | ― | 1.0143 | ― | |
| 12月末日 | 12,266 | ― | 1.0259 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,993 | ― | 1.0060 | ― | |
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