有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月25日) | 2,511 | 2,549 | 1.0074 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月24日) | 3,534 | 3,884 | 1.0087 | 1.1087 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月24日) | 7,191 | 7,867 | 1.0643 | 1.1643 |
| 第4計算期間末 | (2018年 1月24日) | 16,627 | 20,155 | 1.0842 | 1.3142 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月24日) | 31,185 | 31,185 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第6計算期間末 | (2019年 1月24日) | 24,534 | 24,534 | 0.8531 | 0.8531 |
| 第7計算期間末 | (2019年 7月24日) | 23,050 | 23,050 | 0.9540 | 0.9540 |
| 第8計算期間末 | (2020年 1月24日) | 19,337 | 19,911 | 1.0095 | 1.0395 |
| 第9計算期間末 | (2020年 7月27日) | 17,688 | 18,122 | 1.0183 | 1.0433 |
| 第10計算期間末 | (2021年 1月25日) | 14,159 | 16,123 | 1.0811 | 1.2311 |
| 第11計算期間末 | (2021年 7月26日) | 15,425 | 15,731 | 1.0098 | 1.0298 |
| 第12計算期間末 | (2022年 1月24日) | 13,496 | 13,496 | 0.9576 | 0.9576 |
| 2021年 1月末日 | 14,394 | ― | 1.0354 | ― | |
| 2月末日 | 14,481 | ― | 1.0095 | ― | |
| 3月末日 | 15,511 | ― | 1.0483 | ― | |
| 4月末日 | 15,517 | ― | 1.0313 | ― | |
| 5月末日 | 15,306 | ― | 1.0066 | ― | |
| 6月末日 | 15,744 | ― | 1.0311 | ― | |
| 7月末日 | 15,269 | ― | 0.9920 | ― | |
| 8月末日 | 15,982 | ― | 1.0414 | ― | |
| 9月末日 | 15,662 | ― | 1.0797 | ― | |
| 10月末日 | 15,380 | ― | 1.0688 | ― | |
| 11月末日 | 14,956 | ― | 1.0571 | ― | |
| 12月末日 | 14,892 | ― | 1.0679 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,937 | ― | 0.9158 | ― | |
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